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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 272.00 | 93.00 | 3 179.00 | 3 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
BF Prêts | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 672.00 | 9 693.00 | 460 979.00 | 470 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 33 403.00 | 20 400.00 | 13 003.00 | 33 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 944.00 | 20 400.00 | 69 544.00 | 89 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 616.00 | 30 093.00 | 530 523.00 | 560 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 434 600.00 | 9 600.00 | 425 000.00 | 434 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 929.00 | -157 335.00 | | -156 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 605.00 | 406.00 | | -60 605.00 |
DL TOTAL (I) | 367 466.00 | 428 071.00 | | 367 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 580.00 | 175 057.00 | | 135 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 234.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 147.00 | | 4 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 501.00 | 6 981.00 | | 21 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 057.00 | 186 419.00 | | 163 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 523.00 | 614 490.00 | | 530 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 70 495.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 000.00 | 70 000.00 | | 73 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 000.00 | 495.00 | | -63 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 760.00 | 196 066.00 | | 134 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 364.00 | 195 660.00 | | 195 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 605.00 | 406.00 | | -60 605.00 |