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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 401.00 | | 423 401.00 | 423 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 143 958.00 | | 143 958.00 | 143 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 380.00 | | 220 380.00 | 220 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 781.00 | | 643 781.00 | 643 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 384 600.00 | | 384 600.00 | 384 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 632.00 | | | -105 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 703.00 | -105 632.00 | | -51 703.00 |
DL TOTAL (I) | 427 665.00 | 479 368.00 | | 427 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 513.00 | 247 282.00 | | 210 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 1 922.00 | | 5 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 425.00 | | |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 116.00 | 255 628.00 | | 216 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 781.00 | 734 996.00 | | 643 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 525 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 000.00 | 638 690.00 | | 52 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 000.00 | -113 690.00 | | -52 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 027.00 | 635 000.00 | | 100 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 730.00 | 740 632.00 | | 151 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 703.00 | -105 632.00 | | -51 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 000.00 | | 9 600.00 | 488 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 199.00 | 423 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 199.00 | 423 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 000.00 | | 9 600.00 | 488 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UP Prêts | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 425.00 | 37 234.00 | 153 483.00 | 210 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
VP Divers | 45 109.00 | 34 309.00 | | 45 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 223.00 | 35 623.00 | 46 601.00 | 82 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 116.00 | 42 925.00 | 153 483.00 | 216 116.00 |