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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 166.00 | 1 533.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 174 861.00 | 376.00 | 174 485.00 | 174 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 583.00 | 812.00 | 11 771.00 | 12 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 325.00 | 1 355.00 | 190 969.00 | 192 325.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BZ Autres créances | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CF Disponibilités | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 646.00 | 1 355.00 | 227 290.00 | 228 646.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100.00 | | | -100.00 |
DL TOTAL (I) | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 391.00 | | | 217 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 290.00 | | | 227 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 353.00 | | 65 353.00 | 65 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 353.00 | | 65 353.00 | 65 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214.00 | | | 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 987.00 | | | 71 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 088.00 | | | 72 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100.00 | | | -100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 584.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 356.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 21 638.00 | 97 229.00 | 165 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VP Divers | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 187.00 | 4 007.00 | 3 180.00 | 7 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 392.00 | 74 029.00 | 97 229.00 | 217 392.00 |