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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 861.00 | 6 332.00 | 168 528.00 | 174 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 028.00 | 1 713.00 | 6 314.00 | 8 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 923.00 | 14 737.00 | 9 185.00 | 23 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 143.00 | 22 784.00 | 187 359.00 | 210 143.00 |
BT Marchandises | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BZ Autres créances | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CF Disponibilités | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 457.00 | 22 784.00 | 210 673.00 | 233 457.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 116.00 | | | -6 116.00 |
DL TOTAL (I) | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 764.00 | | | 123 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 653.00 | | | 170 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 673.00 | | | 210 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 731.00 | | | 76 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 987.00 | | 148 987.00 | 148 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 987.00 | | 148 987.00 | 148 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 533.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 489.00 | | | 214 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 605.00 | | | 220 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 116.00 | | | -6 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 681.00 | | 8 162.00 | 203 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 210 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 700.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 862.00 | | | 174 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 790.00 | | 8 162.00 | 23 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 701.00 | 6 783.00 | 1 700.00 | 17 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 1 489.00 | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 157.00 | 5 294.00 | | 11 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 764.00 | 29 842.00 | 93 922.00 | 123 764.00 |
VI Groupe et associés | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 969.00 | 9 639.00 | 3 330.00 | 12 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 653.00 | 76 731.00 | 93 922.00 | 170 653.00 |