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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 174 861.00 | 4 843.00 | 170 017.00 | 174 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 405.00 | 673.00 | 3 732.00 | 4 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 383.00 | 10 483.00 | 8 899.00 | 19 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 681.00 | 17 700.00 | 185 980.00 | 203 681.00 |
BT Marchandises | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BZ Autres créances | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CF Disponibilités | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 016.00 | 17 700.00 | 229 315.00 | 247 016.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
DL TOTAL (I) | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 073.00 | | | 143 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 179.00 | | | 183 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 315.00 | | | 229 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 903.00 | | | 71 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 428.00 | | 150 428.00 | 150 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 428.00 | | 150 428.00 | 150 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 126.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 409.00 | | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 934.00 | | | -1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 813.00 | | | 194 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 051.00 | | | 182 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 942.00 | 3 739.00 | | 199 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 862.00 | | | 174 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 051.00 | 3 739.00 | | 20 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 324.00 | 6 377.00 | | 11 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | 400.00 | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 1 489.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 669.00 | 4 488.00 | | 6 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 074.00 | 31 798.00 | 109 572.00 | 143 074.00 |
VI Groupe et associés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VP Divers | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 151.00 | 25 821.00 | 3 330.00 | 29 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 179.00 | 71 903.00 | 109 572.00 | 183 179.00 |