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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 173 005.00 | | 173 005.00 | 173 005.00 |
CF Disponibilités | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 081.00 | | 184 081.00 | 184 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 081.00 | | 184 081.00 | 184 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 956.00 | | | -11 956.00 |
DL TOTAL (I) | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 904.00 | | | 111 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 017.00 | | | 156 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 081.00 | | | 184 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 017.00 | | | 156 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 082.00 | | 138 082.00 | 138 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 082.00 | | 138 082.00 | 138 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 904.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 546.00 | | | 180 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 546.00 | | | 180 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 444.00 | | | 344 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 401.00 | | | 356 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 956.00 | | | -11 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 144.00 | | 2 922.00 | 210 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 330.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 066.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 862.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 874.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 862.00 | | | 174 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 952.00 | | 2 922.00 | 31 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 784.00 | 6 405.00 | 29 189.00 | 22 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | 1 113.00 | 7 446.00 | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 451.00 | 5 292.00 | 21 743.00 | 16 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 173 006.00 | 173 006.00 | | 173 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 636.00 | 173 636.00 | | 173 636.00 |