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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 547.00 | 37 448.00 | 30 099.00 | 67 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 373.00 | 43 733.00 | 4 640.00 | 48 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 820.00 | 81 181.00 | 40 639.00 | 121 820.00 |
BT Marchandises | 1 770 546.00 | 30 815.00 | 1 739 732.00 | 1 770 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 703.00 | 8 984.00 | 218 718.00 | 227 703.00 |
BZ Autres créances | 81 489.00 | | 81 489.00 | 81 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 582.00 | 39 799.00 | 2 071 783.00 | 2 111 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 402.00 | 120 980.00 | 2 112 422.00 | 2 233 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 881.00 | 626 881.00 | | 626 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 544.00 | 9 263.00 | | 14 544.00 |
DH Report à nouveau | 132 620.00 | 87 644.00 | | 132 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 952.00 | 50 257.00 | | 49 952.00 |
DL TOTAL (I) | 823 996.00 | 774 044.00 | | 823 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 189.00 | 303 711.00 | | 456 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 871.00 | 21 056.00 | | 27 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 896.00 | 787 947.00 | | 438 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 403.00 | 150 904.00 | | 217 403.00 |
EA Autres dettes | 148 066.00 | 32 420.00 | | 148 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 425.00 | 1 296 037.00 | | 1 288 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 422.00 | 2 070 081.00 | | 2 112 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 528.00 | 1 224 045.00 | | 1 133 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 258.00 | 184 623.00 | | 215 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 125.00 | | 8 858.00 | 120 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 163.00 | 2 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 163.00 | 121 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 063.00 | | 8 858.00 | 107 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 064.00 | 11 117.00 | | 70 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 064.00 | 11 117.00 | | 70 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 141.00 | | 26 326.00 | 57 141.00 |
6T Sur comptes clients | 126 399.00 | 8 984.00 | 126 399.00 | 126 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 540.00 | 8 984.00 | 152 725.00 | 183 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 540.00 | 8 984.00 | 152 725.00 | 183 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 984.00 | 152 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 896.00 | 438 896.00 | | 438 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 766.00 | 85 766.00 | | 85 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 066.00 | 148 066.00 | | 148 066.00 |
UX Autres créances clients | 216 922.00 | | | 216 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VB T. V. A. | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 258.00 | 215 258.00 | | 215 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 932.00 | 113 906.00 | 127 026.00 | 240 932.00 |
VI Groupe et associés | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
VP Divers | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 326.00 | 325 326.00 | | 325 326.00 |
VW T.V.A. | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 425.00 | 1 133 528.00 | 127 026.00 | 1 288 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |