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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 547.00 | 53 389.00 | 14 158.00 | 67 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 529.00 | 45 771.00 | 10 758.00 | 56 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 975.00 | 99 160.00 | 30 816.00 | 129 975.00 |
BT Marchandises | 1 568 666.00 | 14 599.00 | 1 554 067.00 | 1 568 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 224.00 | | 149 224.00 | 149 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 097.00 | 46 864.00 | 407 233.00 | 454 097.00 |
BZ Autres créances | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CF Disponibilités | 174 757.00 | | 174 757.00 | 174 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 463.00 | 61 464.00 | 2 372 000.00 | 2 433 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 439.00 | 160 623.00 | 2 402 815.00 | 2 563 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 857.00 | 626 881.00 | | 756 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 042.00 | 14 544.00 | | 17 042.00 |
DH Report à nouveau | 180 074.00 | 132 620.00 | | 180 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 582.00 | 49 952.00 | | 83 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 554.00 | 823 996.00 | | 1 037 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 693.00 | 456 189.00 | | 425 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 817.00 | 27 871.00 | | 9 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 378.00 | 438 896.00 | | 621 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 658.00 | 217 403.00 | | 214 658.00 |
EA Autres dettes | 93 715.00 | 148 066.00 | | 93 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 261.00 | 1 288 425.00 | | 1 365 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 815.00 | 2 112 422.00 | | 2 402 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 981.00 | 1 133 528.00 | | 1 096 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 449.00 | 215 258.00 | | 64 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 820.00 | | 24 069.00 | 121 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 2 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 913.00 | 129 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 213.00 | 124 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 920.00 | | 21 369.00 | 115 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 700.00 | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 181.00 | 18 118.00 | 139.00 | 81 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 181.00 | 18 118.00 | 139.00 | 81 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 815.00 | | 16 216.00 | 30 815.00 |
6T Sur comptes clients | 8 984.00 | 37 880.00 | | 8 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 799.00 | 37 880.00 | 16 216.00 | 39 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 799.00 | 37 880.00 | 16 216.00 | 39 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 880.00 | 16 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 378.00 | 621 378.00 | | 621 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 715.00 | 93 715.00 | | 93 715.00 |
UX Autres créances clients | 355 515.00 | 355 515.00 | | 355 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 582.00 | | 98 582.00 | 98 582.00 |
VB T. V. A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 244.00 | 92 964.00 | 268 280.00 | 361 244.00 |
VI Groupe et associés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 757.00 | | | 215 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 460.00 | 439 878.00 | 98 582.00 | 538 460.00 |
VW T.V.A. | 93 621.00 | 93 621.00 | | 93 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 261.00 | 1 096 981.00 | 268 280.00 | 1 365 261.00 |