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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 869.00 | 7 346.00 | 18 523.00 | 25 869.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 462.00 | 64 257.00 | 59 205.00 | 123 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 800.00 | 48 296.00 | 32 505.00 | 80 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 622.00 | 119 899.00 | 123 723.00 | 243 622.00 |
BT Marchandises | 2 918 156.00 | 35 400.00 | 2 882 756.00 | 2 918 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 774.00 | 106 838.00 | 613 936.00 | 720 774.00 |
BZ Autres créances | 155 215.00 | | 155 215.00 | 155 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CF Disponibilités | 390 192.00 | | 390 192.00 | 390 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 155.00 | 142 238.00 | 4 081 916.00 | 4 224 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 776.00 | 262 137.00 | 4 205 639.00 | 4 467 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 360.00 | 1 004 360.00 | | 1 004 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -88 020.00 | | | -88 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 804.00 | -88 020.00 | | 105 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 339.00 | 949 534.00 | | 1 055 339.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 864.00 | 1 045 265.00 | | 1 141 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 10 121.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 180.00 | 811 971.00 | | 1 613 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 261.00 | 271 576.00 | | 279 261.00 |
EA Autres dettes | 114 750.00 | 51 178.00 | | 114 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 301.00 | 2 190 112.00 | | 3 150 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 639.00 | 3 160 646.00 | | 4 205 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 158.00 | | | 2 332 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 304.00 | 47 236.00 | | 2 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 823.00 | | 100 510.00 | 143 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 711.00 | 9 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711.00 | 243 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 795.00 | | 13 885.00 | 15 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 028.00 | | 76 234.00 | 128 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 274.00 | 20 624.00 | | 99 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | 4 339.00 | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 267.00 | 16 285.00 | | 96 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 057.00 | 17 781.00 | | 89 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 057.00 | 53 181.00 | | 89 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 057.00 | 53 181.00 | 21 000.00 | 110 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 181.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 180.00 | 1 613 180.00 | | 1 613 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 490.00 | 88 490.00 | | 88 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 477.00 | 81 477.00 | | 81 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
UX Autres créances clients | 585 352.00 | 585 352.00 | | 585 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 421.00 | 135 421.00 | | 135 421.00 |
VB T. V. A. | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 559.00 | 321 417.00 | 818 143.00 | 1 139 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 293.00 | | | 210 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 763.00 | | | 68 763.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 404.00 | 121 404.00 | | 121 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 042.00 | 921 042.00 | | 921 042.00 |
VW T.V.A. | 85 549.00 | 85 549.00 | | 85 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 301.00 | 2 332 158.00 | 818 143.00 | 3 150 301.00 |