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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 984.00 | 3 007.00 | 8 977.00 | 11 984.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 548.00 | 53 228.00 | 23 319.00 | 76 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 480.00 | 43 039.00 | 8 441.00 | 51 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 143 823.00 | 99 274.00 | 44 548.00 | 143 823.00 |
BT Marchandises | 2 219 576.00 | | 2 219 576.00 | 2 219 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 604 900.00 | 89 057.00 | 515 843.00 | 604 900.00 |
BZ Autres créances | 77 001.00 | | 77 001.00 | 77 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CF Disponibilités | 265 249.00 | | 265 249.00 | 265 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 155.00 | 89 057.00 | 3 116 098.00 | 3 205 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 978.00 | 188 332.00 | 3 160 646.00 | 3 348 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 360.00 | 756 857.00 | | 1 004 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 194.00 | 17 042.00 | | 33 194.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | 180 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 020.00 | 83 582.00 | | -88 020.00 |
DL TOTAL (I) | 949 534.00 | 1 037 554.00 | | 949 534.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 265.00 | 425 693.00 | | 1 045 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 121.00 | 9 817.00 | | 10 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 971.00 | 621 378.00 | | 811 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 576.00 | 214 658.00 | | 271 576.00 |
EA Autres dettes | 51 178.00 | 93 715.00 | | 51 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 112.00 | 1 365 261.00 | | 2 190 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 646.00 | 2 402 815.00 | | 3 160 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 236.00 | 64 449.00 | | 47 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 975.00 | | 32 406.00 | 129 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 089.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 559.00 | 143 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 470.00 | 128 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 11 984.00 | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 076.00 | | 20 422.00 | 124 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 160.00 | 16 585.00 | 16 470.00 | 99 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 007.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 160.00 | 13 578.00 | 16 470.00 | 99 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
6T Sur comptes clients | 46 864.00 | 42 193.00 | | 46 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 464.00 | 42 193.00 | 14 599.00 | 61 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 464.00 | 63 193.00 | 14 599.00 | 61 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 193.00 | 14 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 971.00 | 811 971.00 | | 811 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 287.00 | 79 287.00 | | 79 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 728.00 | 117 728.00 | | 117 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
UX Autres créances clients | 490 041.00 | 490 041.00 | | 490 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 859.00 | 114 559.00 | | 114 859.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 029.00 | 146 283.00 | 851 746.00 | 998 029.00 |
VI Groupe et associés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 886.00 | 715 886.00 | | 715 886.00 |
VW T.V.A. | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 112.00 | 1 338 366.00 | 851 746.00 | 2 190 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |