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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 857.00 | 3 806.00 | 50.00 | 3 857.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 3 253.00 | 3 145.00 | 107.00 | 3 253.00 |
AP Constructions | 326 254.00 | 186 644.00 | 139 609.00 | 326 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 761.00 | 210 759.00 | 12 001.00 | 222 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 542.00 | 46 332.00 | 16 209.00 | 62 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 185.00 | 450 689.00 | 204 495.00 | 655 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BT Marchandises | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 066.00 | 45.00 | 13 021.00 | 13 066.00 |
BZ Autres créances | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CF Disponibilités | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 414.00 | 45.00 | 57 368.00 | 57 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 599.00 | 450 734.00 | 261 864.00 | 712 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DH Report à nouveau | -344 710.00 | -271 910.00 | | -344 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 572.00 | -72 799.00 | | -68 572.00 |
DL TOTAL (I) | -404 625.00 | -336 052.00 | | -404 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 619.00 | 414 559.00 | | 448 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 063.00 | 5 219.00 | | 7 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 831.00 | 117 779.00 | | 125 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 419.00 | 74 436.00 | | 82 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 547.00 | 7 857.00 | | 2 547.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 490.00 | 619 851.00 | | 666 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 864.00 | 283 798.00 | | 261 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 427.00 | 614 632.00 | | 659 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
FG Production vendue services | 833 207.00 | | 833 207.00 | 833 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 161.00 | | 882 161.00 | 882 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 50 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 447.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -2 166.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 174.00 | 848 160.00 | | 905 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 747.00 | 920 960.00 | | 973 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 572.00 | -72 799.00 | | -68 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 286.00 | | 24 054.00 | 645 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 758.00 | 4 397.00 | 655 185.00 | 9 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 758.00 | 4 397.00 | 616 934.00 | 9 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 035.00 | | 24 054.00 | 607 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 865.00 | 40 221.00 | 4 397.00 | 414 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | 65.00 | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 124.00 | 40 156.00 | 4 397.00 | 411 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 977.00 | 45.00 | 977.00 | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977.00 | 45.00 | 977.00 | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | 45.00 | 977.00 | 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 831.00 | 125 831.00 | | 125 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UX Autres créances clients | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VI Groupe et associés | 448 619.00 | 448 619.00 | | 448 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 427.00 | 659 427.00 | | 659 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |