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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AP Constructions | 358 051.00 | 238 503.00 | 119 548.00 | 358 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 603.00 | 218 392.00 | 7 210.00 | 225 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 688.00 | 59 314.00 | 3 373.00 | 62 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 150.00 | 523 321.00 | 170 829.00 | 694 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BT Marchandises | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BZ Autres créances | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
CF Disponibilités | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 302.00 | | 82 302.00 | 82 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 453.00 | 523 321.00 | 253 132.00 | 776 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DH Report à nouveau | -570 122.00 | -511 333.00 | | -570 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 965.00 | -58 789.00 | | -128 965.00 |
DL TOTAL (I) | -690 430.00 | -561 464.00 | | -690 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 595.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 595.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 230.00 | 567 712.00 | | 773 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649.00 | 3 285.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 969.00 | 135 981.00 | | 78 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 141.00 | 115 806.00 | | 90 141.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 1 948.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 562.00 | 824 734.00 | | 943 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 132.00 | 264 865.00 | | 253 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 912.00 | 821 449.00 | | 942 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773 230.00 | | | 773 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
FG Production vendue services | 411 389.00 | | 411 389.00 | 411 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 698.00 | | 424 698.00 | 424 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 13.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | 423.00 | | -1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 458.00 | 1 002 297.00 | | 481 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 423.00 | 1 061 087.00 | | 610 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 965.00 | -58 789.00 | | -128 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 898.00 | | 20 774.00 | 683 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 647.00 | | 20 774.00 | 645 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 819.00 | 30 549.00 | 4 047.00 | 496 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 961.00 | 30 549.00 | 4 047.00 | 492 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UX Autres créances clients | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VB T. V. A. | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 773 230.00 | 773 230.00 | | 773 230.00 |
VP Divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 628.00 | 70 628.00 | | 70 628.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 912.00 | 942 912.00 | | 942 912.00 |