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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AP Constructions | 394 594.00 | 254 749.00 | 139 845.00 | 394 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 229.00 | 214 184.00 | 7 044.00 | 221 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 800.00 | 55 371.00 | 2 428.00 | 57 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 703.00 | 531 221.00 | 192 481.00 | 723 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BT Marchandises | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BZ Autres créances | 54 014.00 | | 54 014.00 | 54 014.00 |
CF Disponibilités | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 717.00 | | 89 717.00 | 89 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 420.00 | 531 221.00 | 282 198.00 | 813 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DH Report à nouveau | -725 246.00 | -570 122.00 | | -725 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 872.00 | -128 965.00 | | -129 872.00 |
DL TOTAL (I) | -846 461.00 | -690 430.00 | | -846 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 040.00 | 773 230.00 | | 886 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | 649.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 283.00 | 78 969.00 | | 97 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 606.00 | 90 141.00 | | 97 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 520.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 834.00 | 943 562.00 | | 1 091 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 198.00 | 253 132.00 | | 282 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 451.00 | 942 912.00 | | 1 091 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 886 040.00 | | | 886 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
FG Production vendue services | 589 952.00 | | 589 952.00 | 589 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 002.00 | | 610 002.00 | 610 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 667.00 | |
GE Autres charges | | | 36 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | 1 106.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 1 106.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -1 106.00 | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 308.00 | 481 458.00 | | 673 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 181.00 | 610 423.00 | | 803 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 872.00 | -128 965.00 | | -129 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 150.00 | | 52 665.00 | 694 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 302.00 | 16 809.00 | 723 703.00 | 6 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 26 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 302.00 | 16 614.00 | 685 647.00 | 6 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 899.00 | | 52 665.00 | 655 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 321.00 | 24 120.00 | 16 220.00 | 523 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | 195.00 | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 464.00 | 24 120.00 | 16 025.00 | 519 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 825.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 283.00 | 97 283.00 | | 97 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UX Autres créances clients | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VI Groupe et associés | 886 040.00 | 886 040.00 | | 886 040.00 |
VP Divers | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 852.00 | 74 852.00 | | 74 852.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 451.00 | 1 091 451.00 | | 1 091 451.00 |