| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AP Constructions | 346 504.00 | 217 896.00 | 128 608.00 | 346 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 913.00 | 212 299.00 | 12 613.00 | 224 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 502.00 | 59 512.00 | 4 989.00 | 64 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 898.00 | 496 819.00 | 187 079.00 | 683 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BT Marchandises | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BZ Autres créances | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
CF Disponibilités | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 786.00 | | 77 786.00 | 77 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 684.00 | 496 819.00 | 264 865.00 | 761 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DH Report à nouveau | -511 333.00 | -413 283.00 | | -511 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 789.00 | -98 049.00 | | -58 789.00 |
DL TOTAL (I) | -561 464.00 | -502 675.00 | | -561 464.00 |
DP Provisions pour risques | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 986.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 712.00 | 477 227.00 | | 567 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 285.00 | 5 028.00 | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 981.00 | 124 636.00 | | 135 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 806.00 | 113 704.00 | | 115 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 656.00 | | |
EA Autres dettes | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 734.00 | 749 240.00 | | 824 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 865.00 | 246 565.00 | | 264 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 449.00 | 744 212.00 | | 821 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 986.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 068.00 | | 49 068.00 | 49 068.00 |
FG Production vendue services | 921 281.00 | | 921 281.00 | 921 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 349.00 | | 970 349.00 | 970 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 54 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 1 254.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | -1 254.00 | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 297.00 | 952 186.00 | | 1 002 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 087.00 | 1 050 235.00 | | 1 061 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 789.00 | -98 049.00 | | -58 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 738.00 | | 31 059.00 | 669 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 213.00 | 9 685.00 | 683 898.00 | 7 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 213.00 | 9 685.00 | 645 647.00 | 7 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 487.00 | | 31 059.00 | 631 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 448.00 | 36 056.00 | 9 685.00 | 470 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 590.00 | 36 056.00 | 9 685.00 | 466 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 595.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 981.00 | 135 981.00 | | 135 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UX Autres créances clients | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VB T. V. A. | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VI Groupe et associés | 567 712.00 | 567 712.00 | | 567 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 449.00 | 821 449.00 | | 821 449.00 |