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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 820.00 | 69 385.00 | 19 435.00 | 88 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 825.00 | 69 385.00 | 69 440.00 | 138 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BT Marchandises | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CF Disponibilités | 49 601.00 | | 49 601.00 | 49 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 574.00 | | 79 574.00 | 79 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 399.00 | 69 385.00 | 149 014.00 | 218 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 55 982.00 | 41 503.00 | | 55 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 760.00 | 30 619.00 | | 25 760.00 |
DL TOTAL (I) | 123 666.00 | 114 046.00 | | 123 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 396.00 | 107.00 | | 6 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 798.00 | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 434.00 | 14 126.00 | | 15 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 348.00 | 18 032.00 | | 25 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 014.00 | 132 078.00 | | 149 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 348.00 | 18 032.00 | | 25 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 107.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
FG Production vendue services | 209 690.00 | | 209 690.00 | 209 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 217.00 | | 225 217.00 | 225 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 698.00 | |
GE Autres charges | | | 13 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 891.00 | | 3 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 337.00 | 227 734.00 | | 230 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 577.00 | 197 115.00 | | 204 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 760.00 | 30 619.00 | | 25 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 632.00 | 6 698.00 | 5 945.00 | 68 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 867.00 | 6 698.00 | 5 945.00 | 45 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | | | 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 553.00 | 7 283.00 | 4 269.00 | 11 553.00 |
VW T.V.A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |