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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 616.00 | 77 017.00 | 12 598.00 | 89 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 854.00 | 77 017.00 | 62 837.00 | 139 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BT Marchandises | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CF Disponibilités | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 672.00 | 77 017.00 | 136 654.00 | 213 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 60 602.00 | 55 982.00 | | 60 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 016.00 | 25 760.00 | | -6 016.00 |
DL TOTAL (I) | 96 509.00 | 123 666.00 | | 96 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378.00 | 6 396.00 | | 1 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 561.00 | 3 516.00 | | 6 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 407.00 | 15 434.00 | | 31 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 145.00 | 25 348.00 | | 40 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 654.00 | 149 014.00 | | 136 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 145.00 | 25 348.00 | | 40 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 119.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
FG Production vendue services | 220 271.00 | | 220 271.00 | 220 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 594.00 | | 239 594.00 | 239 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 632.00 | |
GE Autres charges | | | 14 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 097.00 | 230 337.00 | | 241 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 114.00 | 204 577.00 | | 247 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 016.00 | 25 760.00 | | -6 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 385.00 | 7 632.00 | | 69 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 385.00 | 7 632.00 | | 69 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 626.00 | 23 123.00 | 4 503.00 | 27 626.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |