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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 616.00 | 82 813.00 | 6 802.00 | 89 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 095.00 | 82 813.00 | 57 281.00 | 140 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BT Marchandises | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 59 427.00 | | 59 427.00 | 59 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 952.00 | | 87 952.00 | 87 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 048.00 | 82 813.00 | 145 234.00 | 228 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 45 430.00 | 39 657.00 | | 45 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 248.00 | 16 913.00 | | 9 248.00 |
DL TOTAL (I) | 96 602.00 | 98 494.00 | | 96 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 104.00 | 15 106.00 | | 10 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 798.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 672.00 | 6 081.00 | | 11 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 537.00 | 12 636.00 | | 11 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 722.00 | 8 336.00 | | 13 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 631.00 | 42 958.00 | | 48 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 234.00 | 141 452.00 | | 145 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 127.00 | 42 958.00 | | 46 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 106.00 | | 97.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
FG Production vendue services | 188 075.00 | | 188 075.00 | 188 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 972.00 | | 200 972.00 | 200 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 15 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 432.00 | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 853.00 | 198 626.00 | | 208 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 605.00 | 181 713.00 | | 199 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 248.00 | 16 913.00 | | 9 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 213.00 | 1 600.00 | | 81 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 213.00 | 1 600.00 | | 81 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 006.00 | 7 502.00 | 2 504.00 | 10 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 991.00 | 9 247.00 | 4 744.00 | 13 991.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 631.00 | 46 127.00 | 2 504.00 | 48 631.00 |