| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 616.00 | 81 213.00 | 8 402.00 | 89 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 962.00 | 81 213.00 | 58 748.00 | 139 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BT Marchandises | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 704.00 | | 82 704.00 | 82 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 666.00 | 81 213.00 | 141 452.00 | 222 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 39 657.00 | 43 446.00 | | 39 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 913.00 | 7 351.00 | | 16 913.00 |
DL TOTAL (I) | 98 494.00 | 92 721.00 | | 98 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 106.00 | 116.00 | | 15 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 539.00 | | 6 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 068.00 | 16 649.00 | | 13 068.00 |
EA Autres dettes | 7 904.00 | 1 675.00 | | 7 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 958.00 | 24 981.00 | | 42 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 452.00 | 117 702.00 | | 141 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 116.00 | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
FG Production vendue services | 175 396.00 | | 175 396.00 | 175 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 923.00 | | 187 923.00 | 187 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 12 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 626.00 | 231 241.00 | | 198 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 713.00 | 223 890.00 | | 181 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 913.00 | 7 351.00 | | 16 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 327.00 | 1 886.00 | | 79 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 327.00 | 1 886.00 | | 79 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 047.00 | 13 436.00 | 4 611.00 | 18 047.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |