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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 717.00 | 20 489.00 | 1 228.00 | 21 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 675.00 | 225 326.00 | 7 348.00 | 232 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 164.00 | 245 815.00 | 12 349.00 | 258 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 641.00 | | 154 641.00 | 154 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 949.00 | | 152 949.00 | 152 949.00 |
BZ Autres créances | 611 873.00 | | 611 873.00 | 611 873.00 |
CF Disponibilités | 153 111.00 | | 153 111.00 | 153 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 270.00 | | 1 115 270.00 | 1 115 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 434.00 | 245 815.00 | 1 127 619.00 | 1 373 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 872 003.00 | 715 379.00 | | 872 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 871.00 | 156 624.00 | | 128 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 426.00 | 880 555.00 | | 1 009 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 512.00 | 48 824.00 | | 78 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 790.00 | 129 178.00 | | 38 790.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 193.00 | 248 117.00 | | 118 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 619.00 | 1 128 672.00 | | 1 127 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 193.00 | 248 117.00 | | 118 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 873 892.00 | | 873 892.00 | 873 892.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 892.00 | | 873 892.00 | 873 892.00 |
FM Production stockée | | | 39 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 855.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 696.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 047.00 | 854.00 | | 19 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 281.00 | -854.00 | | 4 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 647.00 | 65 897.00 | | 51 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 520.00 | 1 004 069.00 | | 942 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 649.00 | 847 445.00 | | 813 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 871.00 | 156 624.00 | | 128 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 002.00 | 16 967.00 | | 13 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 760.00 | | 21 380.00 | 256 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 975.00 | 258 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 975.00 | 254 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 392.00 | | 19 975.00 | 254 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368.00 | | 1 405.00 | 2 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 972.00 | 7 855.00 | 11.00 | 237 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 972.00 | 7 855.00 | 11.00 | 237 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 512.00 | 78 512.00 | | 78 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 152 949.00 | | | 152 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VC Groupe et associés | 592 825.00 | | | 592 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VP Divers | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 661.00 | 770 661.00 | | 770 661.00 |
VW T.V.A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 193.00 | 118 193.00 | | 118 193.00 |