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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 173.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 654.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 059.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 300 932.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 61 274.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 370.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 195 691.00 | |
BZ Autres créances | | | 497 262.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 356.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 113 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 139 572.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 868 521.00 | 868 149.00 | | 868 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 361.00 | 183 972.00 | | 164 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 435.00 | 1 060 673.00 | | 1 041 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 207.00 | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 1 000.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 155.00 | 56 098.00 | | 64 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 313.00 | 65 618.00 | | 29 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 137.00 | 122 923.00 | | 98 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 572.00 | 1 183 596.00 | | 1 139 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 310 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 310 745.00 | |
FM Production stockée | | | 12 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 70.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 644.00 | 70.00 | | 8 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | -70.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 036.00 | 64 662.00 | | 57 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 051.00 | 1 266 170.00 | | 1 338 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 690.00 | 1 082 198.00 | | 1 173 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 361.00 | 183 972.00 | | 164 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 157.00 | | 24 892.00 | 261 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 532.00 | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 843.00 | 258 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 310.00 | 253 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 392.00 | | 24 892.00 | 254 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 180.00 | 3 165.00 | 24 198.00 | 253 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 180.00 | 3 165.00 | 24 198.00 | 253 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 584.00 | | 1 040.00 | 2 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 584.00 | | 1 040.00 | 2 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 584.00 | | 1 040.00 | 2 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
UX Autres créances clients | 195 382.00 | 195 382.00 | | 195 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VC Groupe et associés | 480 913.00 | 480 913.00 | | 480 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 085.00 | 702 851.00 | 4 232.00 | 707 085.00 |
VW T.V.A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 467.00 | 93 467.00 | | 93 467.00 |