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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 717.00 | 21 083.00 | 634.00 | 21 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 675.00 | 230 678.00 | 1 996.00 | 232 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 157.00 | 251 761.00 | 5 395.00 | 257 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 255.00 | | 174 255.00 | 174 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 306.00 | | 66 306.00 | 66 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 410.00 | | 81 410.00 | 81 410.00 |
BZ Autres créances | 624 175.00 | | 624 175.00 | 624 175.00 |
CF Disponibilités | 143 252.00 | | 143 252.00 | 143 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 985.00 | | 1 094 985.00 | 1 094 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 142.00 | 251 761.00 | 1 100 380.00 | 1 352 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 872 354.00 | 872 003.00 | | 872 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 144.00 | 128 871.00 | | 147 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 050.00 | 1 009 426.00 | | 1 028 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 259.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 277.00 | 78 512.00 | | 53 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 218.00 | 38 790.00 | | 18 218.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 330.00 | 118 193.00 | | 72 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 380.00 | 1 127 619.00 | | 1 100 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 330.00 | 118 193.00 | | 72 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 132 065.00 | | 1 132 065.00 | 1 132 065.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 365.00 | | 1 132 365.00 | 1 132 365.00 |
FM Production stockée | | | 27 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 946.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 526.00 | 4 578.00 | | 7 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354.00 | 18 750.00 | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 881.00 | 23 328.00 | | 8 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 387.00 | 497.00 | | 4 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | 18 550.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 411.00 | 19 047.00 | | 5 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 469.00 | 4 281.00 | | 3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 717.00 | 51 647.00 | | 54 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 177.00 | 942 520.00 | | 1 179 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 033.00 | 813 649.00 | | 1 032 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 144.00 | 128 871.00 | | 147 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 376.00 | 13 002.00 | | 9 376.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 899.00 | 2 825.00 | | 8 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 164.00 | | 17.00 | 258 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 025.00 | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 257 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 392.00 | | | 254 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772.00 | | 17.00 | 3 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 815.00 | 5 946.00 | | 245 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 815.00 | 5 946.00 | | 245 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
VB T. V. A. | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VC Groupe et associés | 578 204.00 | 578 204.00 | | 578 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VP Divers | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 937.00 | 710 937.00 | | 710 937.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 330.00 | 72 330.00 | | 72 330.00 |