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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 936.00 | 26 428.00 | 10 508.00 | 36 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 563.00 | 213 189.00 | 27 374.00 | 240 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 799.00 | 239 617.00 | 43 182.00 | 282 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 256.00 | | 303 256.00 | 303 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 380.00 | | 115 380.00 | 115 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 634.00 | 2 001.00 | 206 633.00 | 208 634.00 |
BZ Autres créances | 452 303.00 | | 452 303.00 | 452 303.00 |
CF Disponibilités | 101 303.00 | | 101 303.00 | 101 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 706.00 | 2 001.00 | 1 187 705.00 | 1 189 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 505.00 | 241 618.00 | 1 230 886.00 | 1 472 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 868 662.00 | 868 521.00 | | 868 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 255.00 | 164 361.00 | | 169 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 470.00 | 1 041 434.00 | | 1 046 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 847.00 | 270.00 | | 25 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 590.00 | 4 400.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 066.00 | 64 155.00 | | 122 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 913.00 | 29 313.00 | | 34 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 416.00 | 98 137.00 | | 184 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 886.00 | 1 139 572.00 | | 1 230 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 351 287.00 | | 1 351 287.00 | 1 351 287.00 |
FG Production vendue services | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 244.00 | | 1 363 244.00 | 1 363 244.00 |
FM Production stockée | | | 54 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 5 000.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232.00 | 2 532.00 | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 7 532.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 5 000.00 | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | 2 532.00 | | 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 8 644.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -1 112.00 | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 060.00 | 57 036.00 | | 55 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 680.00 | 1 338 051.00 | | 1 426 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 425.00 | 1 173 690.00 | | 1 257 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 255.00 | 164 361.00 | | 169 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 125.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 206.00 | | 24 825.00 | 258 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 282 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 974.00 | | 23 525.00 | 253 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232.00 | | 1 300.00 | 4 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 147.00 | 7 471.00 | | 232 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 147.00 | 7 471.00 | | 232 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 066.00 | 122 066.00 | | 122 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 206 233.00 | 206 233.00 | | 206 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VC Groupe et associés | 434 109.00 | 434 109.00 | | 434 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 647.00 | 7 479.00 | 18 168.00 | 25 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 608.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 843.00 | 667 542.00 | 5 300.00 | 672 843.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 416.00 | 166 249.00 | 18 168.00 | 184 416.00 |