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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 384.00 | 164.00 | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 605.00 | 17 626.00 | 5 978.00 | 23 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 351.00 | 163 325.00 | 11 026.00 | 174 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 053.00 | 181 336.00 | 78 717.00 | 260 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
CF Disponibilités | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 786.00 | | 50 786.00 | 50 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 839.00 | 181 336.00 | 129 503.00 | 310 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
DH Report à nouveau | 8 728.00 | -2 220.00 | | 8 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 683.00 | 10 949.00 | | -19 683.00 |
DL TOTAL (I) | 52 463.00 | 72 147.00 | | 52 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 476.00 | 469.00 | | 24 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 472.00 | 11 932.00 | | 17 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 729.00 | 32 366.00 | | 32 729.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 3 805.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 040.00 | 48 574.00 | | 77 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 503.00 | 120 721.00 | | 129 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 040.00 | 48 574.00 | | 77 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 906.00 | | 284 906.00 | 284 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 906.00 | | 284 906.00 | 284 906.00 |
FM Production stockée | | | 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -395.00 | 548.00 | | -395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -395.00 | 548.00 | | -395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | -548.00 | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 981.00 | 326 793.00 | | 316 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 665.00 | 315 844.00 | | 336 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 683.00 | 10 949.00 | | -19 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 244.00 | | 18 146.00 | 247 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 337.00 | 260 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 337.00 | 197 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | 549.00 | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 195.00 | | 17 097.00 | 186 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | 500.00 | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 604.00 | 4 068.00 | 5 337.00 | 182 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 603.00 | 3 683.00 | 5 337.00 | 182 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | | | 96.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 476.00 | 3 722.00 | 20 754.00 | 24 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VP Divers | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 756.00 | 34 188.00 | 568.00 | 34 756.00 |
VW T.V.A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 040.00 | 56 285.00 | 20 754.00 | 77 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |