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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 605.00 | 19 422.00 | 4 183.00 | 23 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 989.00 | 163 682.00 | 9 306.00 | 172 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 691.00 | 183 654.00 | 75 037.00 | 258 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
CF Disponibilités | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 723.00 | | 70 723.00 | 70 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 415.00 | 183 654.00 | 145 761.00 | 329 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
DH Report à nouveau | -10 955.00 | 8 728.00 | | -10 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131.00 | -19 683.00 | | -131.00 |
DL TOTAL (I) | 52 332.00 | 52 463.00 | | 52 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 684.00 | 24 476.00 | | 20 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 389.00 | 17 472.00 | | 22 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 198.00 | 32 729.00 | | 48 198.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | 2 361.00 | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 429.00 | 77 040.00 | | 93 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 761.00 | 129 503.00 | | 145 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 77 040.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 341 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 657.00 | |
FM Production stockée | | | -1 332.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 711.00 | 316 981.00 | | 378 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 842.00 | 336 665.00 | | 378 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131.00 | -19 683.00 | | -131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 053.00 | | | 260 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362.00 | 258 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 196 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 956.00 | | | 197 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 336.00 | 3 680.00 | 1 362.00 | 181 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 164.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 951.00 | 3 515.00 | 1 362.00 | 180 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
UX Autres créances clients | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 684.00 | 3 968.00 | 16 715.00 | 20 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VP Divers | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 490.00 | 45 922.00 | 568.00 | 46 490.00 |
VW T.V.A. | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 429.00 | 76 713.00 | 16 715.00 | 93 429.00 |