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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 605.00 | 20 913.00 | 2 692.00 | 23 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 058.00 | 165 575.00 | 9 482.00 | 175 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 760.00 | 187 037.00 | 73 723.00 | 260 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CF Disponibilités | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 644.00 | | 51 644.00 | 51 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 404.00 | 187 037.00 | 125 367.00 | 312 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
DH Report à nouveau | -11 086.00 | -10 955.00 | | -11 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 932.00 | -131.00 | | -20 932.00 |
DL TOTAL (I) | 31 399.00 | 52 332.00 | | 31 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 716.00 | 20 684.00 | | 16 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 686.00 | 22 389.00 | | 20 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 313.00 | 48 198.00 | | 53 313.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | 2 157.00 | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 967.00 | 93 429.00 | | 93 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 367.00 | 145 761.00 | | 125 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 397.00 | 93 429.00 | | 9 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 313 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 529.00 | |
FM Production stockée | | | 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 000.00 | 378 711.00 | | 355 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 932.00 | 378 842.00 | | 375 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 932.00 | -131.00 | | -20 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 760.00 | | | 260 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 662.00 | | | 198 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 654.00 | 3 383.00 | | 183 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 105.00 | 3 383.00 | | 183 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 716.00 | 3 917.00 | 12 798.00 | 16 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
UX Autres créances clients | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VP Divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 488.00 | 19 919.00 | 568.00 | 20 488.00 |
VW T.V.A. | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 967.00 | 81 168.00 | 12 798.00 | 93 967.00 |