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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 523.00 | 192 565.00 | 11 958.00 | 204 523.00 |
040 Immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 620.00 | 193 114.00 | 73 506.00 | 266 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
072 Créances – Autres | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
084 Disponibilités | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 347.00 | | 98 347.00 | 98 347.00 |
110 Total général Actif | 364 966.00 | 193 114.00 | 171 853.00 | 364 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 807.00 | | | 109 807.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 95 164.00 | | | 95 164.00 |
230 Autres produits | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 230.00 | | | 233 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
242 Autres charges externes. | 70 258.00 | | | 70 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 888.00 | | | 68 888.00 |
252 Charges sociales | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 816.00 | | | 190 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 627.00 | | | 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 297.00 | | | 263 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |