| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580 393.00 | 4 580 082.00 | 310.00 | 4 580 393.00 |
AH Fonds commercial | 4 022 487.00 | 1 739 349.00 | 2 283 138.00 | 4 022 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 865 666.00 | 1 354 837.00 | 1 510 829.00 | 2 865 666.00 |
AN Terrains | 4 762 887.00 | | 4 762 887.00 | 4 762 887.00 |
AP Constructions | 21 003 265.00 | 16 391 547.00 | 4 611 718.00 | 21 003 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 385 209.00 | 8 169 346.00 | 1 215 863.00 | 9 385 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 407 432.00 | 9 853 948.00 | 1 553 484.00 | 11 407 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500 728.00 | | 500 728.00 | 500 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 743 181.00 | 42 089 110.00 | 79 654 071.00 | 121 743 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 1 834 701.00 | | 1 834 701.00 | 1 834 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 35 734 426.00 | 6 473 607.00 | 29 260 819.00 | 35 734 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837 541.00 | | 837 541.00 | 837 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 153 438.00 | 5 350 430.00 | 71 803 009.00 | 77 153 438.00 |
BZ Autres créances | 248 719 755.00 | | 248 719 755.00 | 248 719 755.00 |
CF Disponibilités | 1 078 385.00 | | 1 078 385.00 | 1 078 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849 220.00 | | 849 220.00 | 849 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 207 466.00 | 11 824 036.00 | 354 383 430.00 | 366 207 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 956 040.00 | 53 913 146.00 | 434 042 894.00 | 487 956 040.00 |
CU Autres participations | 63 215 115.00 | | 63 215 115.00 | 63 215 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000 000.00 | 67 000 000.00 | | 67 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 835 785.00 | 53 835 785.00 | | 53 835 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DG Autres réserves | 72 617 299.00 | 64 527 772.00 | | 72 617 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 128 874.00 | 40 115 527.00 | | 47 128 874.00 |
DK Provisions réglementées | 3 913 870.00 | 6 091 503.00 | | 3 913 870.00 |
DL TOTAL (I) | 251 195 829.00 | 238 270 587.00 | | 251 195 829.00 |
DP Provisions pour risques | 6 281 979.00 | 6 766 403.00 | | 6 281 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 237 364.00 | 18 922 004.00 | | 13 237 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 519 343.00 | 25 688 407.00 | | 19 519 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 296.00 | 1 910 365.00 | | 14 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702 436.00 | 519 180.00 | | 702 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 993 779.00 | 79 051 188.00 | | 46 993 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 906 523.00 | 42 188 598.00 | | 33 906 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 902.00 | 1 297 039.00 | | 140 902.00 |
EA Autres dettes | 80 626 133.00 | 32 043 642.00 | | 80 626 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940 352.00 | 2 041 437.00 | | 940 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 324 421.00 | 159 056 449.00 | | 163 324 421.00 |
ED (V) | 3 301.00 | 10 685.00 | | 3 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 042 894.00 | 423 026 128.00 | | 434 042 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 232 042.00 | 19 945 332.00 | 372 177 373.00 | 352 232 042.00 |
FD Production vendue biens | 126 286 656.00 | 176 332 649.00 | 302 619 305.00 | 126 286 656.00 |
FG Production vendue services | 154 545 226.00 | 5 833 770.00 | 160 378 996.00 | 154 545 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 063 924.00 | 202 111 750.00 | 835 175 675.00 | 633 063 924.00 |
FM Production stockée | | | 1 949 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 667 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 794 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 888 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 176 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 599 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 995 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 507 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 668 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 650 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 883 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 174 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 885 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 164 335.00 | |
GE Autres charges | | | 953 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 558 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 236 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 073 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 119 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 447 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 683 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298 460.00 | 826 600.00 | | 1 298 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183 723.00 | 293 523.00 | | 2 183 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 732 453.00 | 588 461.00 | | 2 732 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 214 636.00 | 1 708 584.00 | | 6 214 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 935.00 | 502 521.00 | | 209 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586 316.00 | 205 144.00 | | 586 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 821.00 | 570 817.00 | | 554 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351 072.00 | 1 278 482.00 | | 1 351 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 863 564.00 | 430 102.00 | | 4 863 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 559 027.00 | 3 300 622.00 | | 3 559 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 859 046.00 | 13 064 311.00 | | 13 859 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 128 649.00 | 789 255 028.00 | | 866 128 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 999 774.00 | 749 139 501.00 | | 818 999 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 128 874.00 | 40 115 527.00 | | 47 128 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 565 848.00 | | 35 522 383.00 | 180 565 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 603.00 | 63 715 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 345 052.00 | 121 743 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 630.00 | 330 689.00 | 11 468 546.00 | 35 630.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -35 630.00 | 93 770 760.00 | 46 558 791.00 | -35 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 749 346.00 | | 85 519.00 | 11 749 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 363 823.00 | | 6 930 098.00 | 133 363 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 452 679.00 | | 28 506 766.00 | 35 452 679.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 506 659.00 | 5 174 790.00 | 75 906 684.00 | 106 506 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632 756.00 | 5 681.00 | 278 512.00 | 1 632 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 873 903.00 | 5 169 109.00 | 75 628 172.00 | 104 873 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 091 503.00 | 554 821.00 | 2 732 453.00 | 6 091 503.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 688 409.00 | 2 169 727.00 | 8 338 793.00 | 25 688 409.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 314 344.00 | | | 6 314 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 095 994.00 | 4 854 819.00 | 5 477 206.00 | 7 095 994.00 |
6T Sur comptes clients | 5 289 560.00 | 2 030 514.00 | 1 969 645.00 | 5 289 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 699 898.00 | 6 885 333.00 | 7 446 851.00 | 18 699 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 479 810.00 | 9 609 881.00 | 18 518 097.00 | 50 479 810.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 993 779.00 | 46 993 779.00 | | 46 993 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 658 918.00 | 13 261 060.00 | 397 858.00 | 13 658 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 381 509.00 | 10 188 667.00 | 192 842.00 | 10 381 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 902.00 | 140 902.00 | | 140 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044 629.00 | 4 944 618.00 | | 5 044 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940 352.00 | 940 352.00 | | 940 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 728.00 | | | 500 728.00 |
UX Autres créances clients | 72 760 620.00 | | | 72 760 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503 728.00 | | | 503 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 392 818.00 | | | 4 392 818.00 |
VC Groupe et associés | 241 109 928.00 | | | 241 109 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VI Groupe et associés | 75 581 503.00 | 75 581 503.00 | | 75 581 503.00 |
VP Divers | 3 531 055.00 | | | 3 531 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361 921.00 | 2 361 921.00 | | 2 361 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575 043.00 | | | 3 575 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849 220.00 | | | 849 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 223 142.00 | 326 244 987.00 | 978 155.00 | 327 223 142.00 |
VW T.V.A. | 7 504 175.00 | 7 504 175.00 | | 7 504 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 621 984.00 | 161 931 273.00 | 590 700.00 | 162 621 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 327.00 | | | 1 327.00 |