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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635 393.00 | 4 587 826.00 | 47 566.00 | 4 635 393.00 |
AH Fonds commercial | 4 022 487.00 | 1 739 349.00 | 2 283 138.00 | 4 022 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 865 666.00 | 1 354 837.00 | 1 510 829.00 | 2 865 666.00 |
AN Terrains | 4 762 887.00 | | 4 762 887.00 | 4 762 887.00 |
AP Constructions | 21 150 759.00 | 16 777 505.00 | 4 373 254.00 | 21 150 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 469 672.00 | 8 230 058.00 | 1 239 613.00 | 9 469 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 555 602.00 | 10 134 332.00 | 1 421 270.00 | 11 555 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 997.00 | | 507 997.00 | 507 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 098 012.00 | 42 823 909.00 | 79 274 103.00 | 122 098 012.00 |
BP En cours de production de services | 2 402 116.00 | | 2 402 116.00 | 2 402 116.00 |
BT Marchandises | 44 324 801.00 | 6 338 354.00 | 37 986 447.00 | 44 324 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 889 305.00 | | 1 889 305.00 | 1 889 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 904 555.00 | 5 089 206.00 | 93 815 349.00 | 98 904 555.00 |
BZ Autres créances | 188 184 044.00 | | 188 184 044.00 | 188 184 044.00 |
CF Disponibilités | 294 748.00 | | 294 748.00 | 294 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650 475.00 | | 650 475.00 | 650 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 650 044.00 | 11 427 559.00 | 325 222 485.00 | 336 650 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 748 137.00 | 54 251 468.00 | 404 496 668.00 | 458 748 137.00 |
CU Autres participations | 63 125 703.00 | | 63 125 703.00 | 63 125 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000 000.00 | 67 000 000.00 | | 67 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 835 785.00 | 53 835 785.00 | | 53 835 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DG Autres réserves | 72 617 299.00 | 72 617 299.00 | | 72 617 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 186 017.00 | 47 128 874.00 | | 48 186 017.00 |
DK Provisions réglementées | 3 713 486.00 | 3 913 870.00 | | 3 713 486.00 |
DL TOTAL (I) | 252 052 587.00 | 251 195 829.00 | | 252 052 587.00 |
DP Provisions pour risques | 6 637 014.00 | 6 281 979.00 | | 6 637 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 239 867.00 | 13 237 364.00 | | 14 239 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 876 881.00 | 19 519 343.00 | | 20 876 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 296.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 073 948.00 | 702 436.00 | | 1 073 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 566 497.00 | 46 993 779.00 | | 76 566 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 812 950.00 | 33 906 523.00 | | 31 812 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 848.00 | 140 902.00 | | 94 848.00 |
EA Autres dettes | 19 813 327.00 | 80 626 133.00 | | 19 813 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 195 496.00 | 940 352.00 | | 2 195 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 557 065.00 | 163 324 421.00 | | 131 557 065.00 |
ED (V) | 10 135.00 | 3 301.00 | | 10 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 496 668.00 | 434 042 894.00 | | 404 496 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 617 001.00 | 198 073 823.00 | 703 690 824.00 | 505 617 001.00 |
FD Production vendue biens | 409 351.00 | | 409 351.00 | 409 351.00 |
FG Production vendue services | 163 579 320.00 | 6 889 058.00 | 170 468 378.00 | 163 579 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 605 672.00 | 204 962 880.00 | 874 568 552.00 | 669 605 672.00 |
FM Production stockée | | | 567 415.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 076 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 232 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 110 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 591 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 103 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 284 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 534 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 005 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 266 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 169 187.00 | |
GE Autres charges | | | 385 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 902 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 330 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 026 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 044 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 404 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 734 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875 799.00 | 1 298 460.00 | | 875 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628 418.00 | 2 183 723.00 | | 628 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 865.00 | 2 732 453.00 | | 277 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782 082.00 | 6 214 636.00 | | 1 782 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 178.00 | 209 935.00 | | 467 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 568.00 | 586 316.00 | | 232 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597 622.00 | 554 821.00 | | 597 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297 369.00 | 1 351 072.00 | | 1 297 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 713.00 | 4 863 564.00 | | 484 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 514 094.00 | 3 559 027.00 | | 2 514 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 519 584.00 | 13 859 046.00 | | 15 519 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 059 323.00 | 866 128 649.00 | | 900 059 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 873 306.00 | 818 999 774.00 | | 851 873 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 186 017.00 | 47 128 874.00 | | 48 186 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 774 766.00 | 1 024 252.00 | 289 454.00 | 35 774 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359 925.00 | 7 744.00 | | 1 359 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 414 841.00 | 1 016 509.00 | 289 454.00 | 34 414 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 237 364.00 | 1 674 140.00 | 671 637.00 | 13 237 364.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 314 344.00 | | | 6 314 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 314 344.00 | | | 6 314 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 551 708.00 | 1 674 140.00 | 671 637.00 | 19 551 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 566 496.00 | 76 566 496.00 | | 76 566 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 717 113.00 | 12 589 518.00 | 127 595.00 | 12 717 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 268 125.00 | 10 206 701.00 | 61 424.00 | 10 268 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 847.00 | 94 847.00 | | 94 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 878 706.00 | 7 878 706.00 | | 7 878 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 195 495.00 | 2 195 495.00 | | 2 195 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 997.00 | | 507 997.00 | 507 997.00 |
UX Autres créances clients | 94 401 358.00 | 94 401 358.00 | | 94 401 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473 458.00 | 27 407.00 | 446 051.00 | 473 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 503 197.00 | 4 503 197.00 | | 4 503 197.00 |
VC Groupe et associés | 178 530 061.00 | 178 530 061.00 | | 178 530 061.00 |
VI Groupe et associés | 11 934 620.00 | 11 834 389.00 | | 11 934 620.00 |
VP Divers | 4 618 811.00 | 4 618 811.00 | | 4 618 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170 806.00 | 2 170 806.00 | | 2 170 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 561 714.00 | 4 561 714.00 | | 4 561 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 475.00 | 650 475.00 | | 650 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 247 071.00 | 287 293 023.00 | 954 048.00 | 288 247 071.00 |
VW T.V.A. | 6 656 903.00 | 6 656 903.00 | | 6 656 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 483 117.00 | 130 193 866.00 | 189 019.00 | 130 483 117.00 |