| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635 393.00 | 4 606 160.00 | 29 233.00 | 4 635 393.00 |
AH Fonds commercial | 4 022 487.00 | 1 739 349.00 | 2 283 138.00 | 4 022 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 865 666.00 | 1 354 837.00 | 1 510 829.00 | 2 865 666.00 |
AN Terrains | 4 762 887.00 | | 4 762 887.00 | 4 762 887.00 |
AP Constructions | 21 146 033.00 | 17 148 109.00 | 3 997 925.00 | 21 146 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 937 676.00 | 8 547 683.00 | 1 389 994.00 | 9 937 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 818 879.00 | 10 420 416.00 | 1 398 463.00 | 11 818 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 125 703.00 | | 63 125 703.00 | 63 125 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557 681.00 | | 557 681.00 | 557 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 872 599.00 | 43 816 553.00 | 79 056 046.00 | 122 872 599.00 |
BP En cours de production de services | 2 803 210.00 | | 2 803 210.00 | 2 803 210.00 |
BT Marchandises | 62 047 043.00 | 6 720 394.00 | 55 326 649.00 | 62 047 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866 257.00 | | 1 866 257.00 | 1 866 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 389 977.00 | 5 405 417.00 | 84 984 559.00 | 90 389 977.00 |
BZ Autres créances | 170 827 616.00 | | 170 827 616.00 | 170 827 616.00 |
CF Disponibilités | 332 852.00 | | 332 852.00 | 332 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406 619.00 | | 1 406 619.00 | 1 406 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 673 574.00 | 12 125 811.00 | 317 547 762.00 | 329 673 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 546 390.00 | 55 942 365.00 | 396 604 025.00 | 452 546 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000 000.00 | 67 000 000.00 | | 67 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 835 785.00 | 53 835 785.00 | | 53 835 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DG Autres réserves | 72 617 299.00 | 72 617 299.00 | | 72 617 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 157 074.00 | 48 186 017.00 | | 47 157 074.00 |
DK Provisions réglementées | 3 525 121.00 | 3 713 486.00 | | 3 525 121.00 |
DL TOTAL (I) | 250 835 279.00 | 252 052 587.00 | | 250 835 279.00 |
DP Provisions pour risques | 6 522 950.00 | 6 637 014.00 | | 6 522 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 035 654.00 | 14 239 867.00 | | 15 035 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 558 604.00 | 20 876 881.00 | | 21 558 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 657 513.00 | 1 073 948.00 | | 1 657 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 584 414.00 | 76 566 497.00 | | 70 584 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 937 719.00 | 31 812 950.00 | | 34 937 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 683.00 | 94 848.00 | | 108 683.00 |
EA Autres dettes | 16 054 347.00 | 19 813 327.00 | | 16 054 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865 117.00 | 2 195 496.00 | | 865 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 207 794.00 | 131 557 065.00 | | 124 207 794.00 |
ED (V) | 2 349.00 | 10 135.00 | | 2 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 604 025.00 | 404 496 668.00 | | 396 604 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 529 660.00 | 175 846 397.00 | 705 376 058.00 | 529 529 660.00 |
FD Production vendue biens | 254 686.00 | | 254 686.00 | 254 686.00 |
FG Production vendue services | 166 506 633.00 | 6 280 546.00 | 172 787 179.00 | 166 506 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 290 979.00 | 182 126 943.00 | 878 417 923.00 | 696 290 979.00 |
FM Production stockée | | | 401 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 439 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 343 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 437 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 722 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 461 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 286 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 936 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 237 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 673 881.00 | |
GE Autres charges | | | 512 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 419 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 924 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 879 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 897 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 270 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 195 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 546 610.00 | 875 799.00 | | 6 546 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 628 418.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 512 366.00 | 277 865.00 | | 512 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 059 309.00 | 1 782 082.00 | | 7 059 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 449.00 | 467 178.00 | | 519 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 545.00 | 232 568.00 | | 18 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 791.00 | 597 622.00 | | 101 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 785.00 | 1 297 369.00 | | 639 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 419 524.00 | 484 713.00 | | 6 419 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 300 350.00 | 900 059 323.00 | | 911 300 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 143 276.00 | 851 873 306.00 | | 864 143 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 157 074.00 | 48 186 017.00 | | 47 157 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 464 311.00 | | 817 595.00 | 58 464 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 201.00 | | 194.00 | 2 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 201.00 | 90 490.00 | 59 189 215.00 | 2 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 523 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 490.00 | 47 665 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 523 546.00 | | | 11 523 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 938 920.00 | | 817 045.00 | 46 938 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | 550.00 | 1 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 509 564.00 | 1 064 589.00 | 71 944.00 | 36 509 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367 669.00 | 18 333.00 | | 1 367 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 141 895.00 | 1 046 256.00 | 71 944.00 | 35 141 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 713 486.00 | 101 791.00 | 290 156.00 | 3 713 486.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 876 881.00 | 3 673 881.00 | 1 722 520.00 | 20 876 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 637 014.00 | 747 196.00 | 861 260.00 | 6 637 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 584 414.00 | 70 584 414.00 | | 70 584 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 980 978.00 | 13 822 367.00 | 158 611.00 | 13 980 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 798 491.00 | 9 728 211.00 | 70 281.00 | 9 798 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 683.00 | 108 683.00 | | 108 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 449 613.00 | 6 449 613.00 | | 6 449 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 865 117.00 | 865 117.00 | | 865 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557 681.00 | | 557 681.00 | 557 681.00 |
UX Autres créances clients | 85 626 506.00 | 85 626 506.00 | | 85 626 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442 325.00 | 23 176.00 | 419 149.00 | 442 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 763 470.00 | 4 763 470.00 | | 4 763 470.00 |
VC Groupe et associés | 162 131 827.00 | 162 131 827.00 | | 162 131 827.00 |
VI Groupe et associés | 9 604 734.00 | 9 504 135.00 | | 9 604 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 907 917.00 | 3 907 917.00 | | 3 907 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204 074.00 | 2 204 074.00 | | 2 204 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 345 547.00 | 4 345 547.00 | | 4 345 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406 619.00 | 1 406 619.00 | | 1 406 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 181 892.00 | 262 205 062.00 | 976 830.00 | 263 181 892.00 |
VW T.V.A. | 8 954 175.00 | 8 954 175.00 | | 8 954 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 550 279.00 | 122 220 789.00 | 228 892.00 | 122 550 279.00 |