| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635 393.00 | 4 624 493.00 | 10 900.00 | 4 635 393.00 |
AH Fonds commercial | 4 022 487.00 | 1 739 349.00 | 2 283 138.00 | 4 022 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 865 666.00 | 1 354 837.00 | 1 510 829.00 | 2 865 666.00 |
AN Terrains | 4 762 887.00 | | 4 762 887.00 | 4 762 887.00 |
AP Constructions | 20 003 934.00 | 16 392 602.00 | 3 611 333.00 | 20 003 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 978 347.00 | 8 590 741.00 | 1 387 606.00 | 9 978 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 513 871.00 | 10 210 618.00 | 1 303 253.00 | 11 513 871.00 |
AX Avances et acomptes | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566 362.00 | | 566 362.00 | 566 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 011 878.00 | 42 912 639.00 | 86 099 239.00 | 129 011 878.00 |
BP En cours de production de services | 2 948 076.00 | | 2 948 076.00 | 2 948 076.00 |
BT Marchandises | 66 913 942.00 | 9 926 269.00 | 56 987 674.00 | 66 913 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651 166.00 | | 651 166.00 | 651 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 118 023.00 | 7 491 517.00 | 79 626 506.00 | 87 118 023.00 |
BZ Autres créances | 178 092 001.00 | | 178 092 001.00 | 178 092 001.00 |
CF Disponibilités | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316 856.00 | | 2 316 856.00 | 2 316 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 085 183.00 | 17 417 786.00 | 320 667 397.00 | 338 085 183.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 097 061.00 | 60 330 425.00 | 406 766 636.00 | 467 097 061.00 |
CU Autres participations | 70 625 703.00 | | 70 625 703.00 | 70 625 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000 000.00 | 67 000 000.00 | | 67 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 835 785.00 | 53 835 785.00 | | 53 835 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DG Autres réserves | 119 774 373.00 | 72 617 299.00 | | 119 774 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 899 163.00 | 47 157 074.00 | | 24 899 163.00 |
DK Provisions réglementées | 3 347 243.00 | 3 525 121.00 | | 3 347 243.00 |
DL TOTAL (I) | 275 556 564.00 | 250 835 279.00 | | 275 556 564.00 |
DP Provisions pour risques | 8 713 105.00 | 6 522 950.00 | | 8 713 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 751 359.00 | 15 035 654.00 | | 16 751 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 464 464.00 | 21 558 604.00 | | 25 464 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 745.00 | | | 247 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 797 646.00 | 1 657 513.00 | | 1 797 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 624 714.00 | 70 584 414.00 | | 55 624 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 609 857.00 | 34 937 719.00 | | 26 609 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108 683.00 | | |
EA Autres dettes | 18 821 133.00 | 16 054 347.00 | | 18 821 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 644 426.00 | 865 117.00 | | 2 644 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 745 521.00 | 124 207 793.00 | | 105 745 521.00 |
ED (V) | 88.00 | 2 349.00 | | 88.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 766 636.00 | 396 604 025.00 | | 406 766 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 772 623.00 | 21 939 760.00 | 430 712 384.00 | 408 772 623.00 |
FD Production vendue biens | 287 073.00 | | 287 073.00 | 287 073.00 |
FG Production vendue services | 160 996 085.00 | 5 981 841.00 | 166 977 926.00 | 160 996 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 055 781.00 | 27 921 602.00 | 597 977 383.00 | 570 055 781.00 |
FM Production stockée | | | 144 867.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 763 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 974 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 051 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 866 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 444 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 222 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 196 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 217 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 786 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 099 966.00 | |
GE Autres charges | | | 495 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 247 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 726 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 969 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 991 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 661 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 387 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720 573.00 | 6 546 610.00 | | 720 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 333.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 313.00 | 512 366.00 | | 278 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 886.00 | 7 059 309.00 | | 1 000 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924 996.00 | 519 449.00 | | 924 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 360.00 | 18 545.00 | | 59 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 435.00 | 101 791.00 | | 100 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 791.00 | 639 785.00 | | 1 084 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 905.00 | 6 419 524.00 | | -83 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 975 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 404 805.00 | 17 482 365.00 | | 3 404 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 966 367.00 | 911 300 350.00 | | 622 966 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 067 205.00 | 864 143 276.00 | | 598 067 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 899 163.00 | 47 157 074.00 | | 24 899 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 189 215.00 | | 651 629.00 | 59 189 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 021 030.00 | 57 819 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 523 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 021 030.00 | 46 296 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 523 546.00 | | | 11 523 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 665 669.00 | | 651 629.00 | 47 665 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 502 210.00 | 1 057 756.00 | 1 961 671.00 | 37 502 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386 002.00 | 18 333.00 | | 1 386 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 116 208.00 | 1 039 423.00 | 1 961 671.00 | 36 116 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 525 121.00 | 100 435.00 | 278 313.00 | 3 525 121.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 558 604.00 | 5 099 966.00 | 1 194 106.00 | 21 558 604.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 314 344.00 | | | 6 314 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 720 394.00 | 7 156 588.00 | 3 950 714.00 | 6 720 394.00 |
6T Sur comptes clients | 5 405 417.00 | 3 629 440.00 | 1 543 341.00 | 5 405 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 440 155.00 | 10 786 028.00 | 5 494 055.00 | 18 440 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 523 880.00 | 15 986 429.00 | 6 966 474.00 | 43 523 880.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 624 714.00 | 55 624 714.00 | | 55 624 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 969 095.00 | 10 714 467.00 | 254 628.00 | 10 969 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 712 365.00 | 8 596 356.00 | 116 009.00 | 8 712 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 634 251.00 | 9 634 251.00 | | 9 634 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 644 426.00 | 2 644 426.00 | | 2 644 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566 362.00 | | 566 362.00 | 566 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413 176.00 | 25 460.00 | 387 716.00 | 413 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 118 022.00 | 87 118 022.00 | | 87 118 022.00 |
VC Groupe et associés | 168 669 085.00 | 168 669 085.00 | | 168 669 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 745.00 | 247 745.00 | | 247 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 9 186 882.00 | 9 085 950.00 | | 9 186 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 824 174.00 | 4 824 174.00 | | 4 824 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611 376.00 | 1 611 376.00 | | 1 611 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185 566.00 | 4 185 566.00 | | 4 185 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316 856.00 | 2 316 856.00 | | 2 316 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 093 241.00 | 267 139 164.00 | 954 078.00 | 268 093 241.00 |
VW T.V.A. | 5 317 021.00 | 5 317 021.00 | | 5 317 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 947 875.00 | 103 476 306.00 | 370 637.00 | 103 947 875.00 |