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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 768.00 | 87.00 | 681.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 044.00 | | 150 044.00 | 150 044.00 |
BZ Autres créances | 75 723.00 | | 75 723.00 | 75 723.00 |
CF Disponibilités | 2 694 823.00 | | 2 694 823.00 | 2 694 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 055.00 | | 2 922 055.00 | 2 922 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 823.00 | 87.00 | 2 922 736.00 | 2 922 823.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 320.00 | 19 309.00 | | 21 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 543.00 | 247 011.00 | | 254 543.00 |
DL TOTAL (I) | 319 863.00 | 310 320.00 | | 319 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 180 000.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 632.00 | 22 963.00 | | 26 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 520.00 | 111 145.00 | | 136 520.00 |
EA Autres dettes | 2 324 721.00 | 2 395 006.00 | | 2 324 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 873.00 | 2 709 114.00 | | 2 602 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 736.00 | 3 019 435.00 | | 2 922 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 840.00 | | 1 236 840.00 | 1 236 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 840.00 | | 1 236 840.00 | 1 236 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 034.00 | |
GE Autres charges | | | 36 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 576.00 | 110 398.00 | | 105 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 703.00 | 1 247 096.00 | | 1 295 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 160.00 | 1 000 084.00 | | 1 041 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 543.00 | 247 011.00 | | 254 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768.00 | | | 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | | | 87.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87.00 | | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | | | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 721.00 | 2 324 721.00 | | 2 324 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 150 044.00 | | | 150 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VC Groupe et associés | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 434.00 | 227 232.00 | 201.00 | 227 434.00 |
VW T.V.A. | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 873.00 | 2 602 873.00 | | 2 602 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |