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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347.00 | 262.00 | 85.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 827.00 | 262.00 | 565.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 037.00 | | 207 037.00 | 207 037.00 |
BZ Autres créances | 64 253.00 | | 64 253.00 | 64 253.00 |
CF Disponibilités | 2 556 433.00 | | 2 556 433.00 | 2 556 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 873.00 | | 2 828 873.00 | 2 828 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 700.00 | 262.00 | 2 829 438.00 | 2 829 700.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 987.00 | 23 363.00 | | 23 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 207.00 | 294 374.00 | | 218 207.00 |
DL TOTAL (I) | 286 194.00 | 361 738.00 | | 286 194.00 |
DP Provisions pour risques | 367.00 | 214.00 | | 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 367.00 | 214.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 369.00 | 43 215.00 | | 37 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 240.00 | 154 308.00 | | 175 240.00 |
EA Autres dettes | 2 315 540.00 | 2 446 088.00 | | 2 315 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 876.00 | 2 643 611.00 | | 2 542 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 438.00 | 3 005 563.00 | | 2 829 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 376.00 | | 1 316 376.00 | 1 316 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 376.00 | | 1 316 376.00 | 1 316 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 35 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | 2 085.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 835.00 | 94 824.00 | | 96 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 335.00 | 1 323 817.00 | | 1 346 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 128.00 | 1 029 443.00 | | 1 128 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 207.00 | 294 374.00 | | 218 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567.00 | | 260.00 | 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | | 260.00 | 87.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87.00 | 175.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | 175.00 | | 87.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214.00 | 367.00 | 214.00 | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | 367.00 | 214.00 | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 826.00 | 76 826.00 | | 76 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315 540.00 | 2 315 540.00 | | 2 315 540.00 |
UX Autres créances clients | 207 037.00 | 207 037.00 | | 207 037.00 |
VB T. V. A. | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VI Groupe et associés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 440.00 | 272 440.00 | | 272 440.00 |
VW T.V.A. | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 876.00 | 2 542 876.00 | | 2 542 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
ZE Dividendes | 87.00 | | | 87.00 |