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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 112.00 | | 177 112.00 | 177 112.00 |
BZ Autres créances | 88 946.00 | | 88 946.00 | 88 946.00 |
CF Disponibilités | 2 664 731.00 | | 2 664 731.00 | 2 664 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 405.00 | | 2 931 405.00 | 2 931 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 885.00 | | 2 931 885.00 | 2 931 885.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 965.00 | | | 235 965.00 |
DL TOTAL (I) | 306 915.00 | | | 306 915.00 |
DP Provisions pour risques | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 024.00 | | | 128 024.00 |
EA Autres dettes | 2 438 404.00 | | | 2 438 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 811.00 | | | 2 593 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 885.00 | | | 2 931 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 593 811.00 | | | 2 593 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 347.00 | | 1 218 347.00 | 1 218 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 347.00 | | 1 218 347.00 | 1 218 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 403.00 | |
GE Autres charges | | | 42 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 076.00 | | | 85 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 884.00 | | | 1 242 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 919.00 | | | 1 006 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 965.00 | | | 235 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827.00 | | | 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347.00 | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | | | 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 971.00 | 12 403.00 | 215.00 | 18 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 971.00 | 12 403.00 | 215.00 | 18 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 403.00 | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438 404.00 | 2 438 404.00 | | 2 438 404.00 |
UX Autres créances clients | 177 112.00 | 177 112.00 | | 177 112.00 |
VB T. V. A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VC Groupe et associés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 674.00 | 266 674.00 | | 266 674.00 |
VW T.V.A. | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 811.00 | 2 593 811.00 | | 2 593 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 185.00 | | | 228 185.00 |
ST Autres comptes | 68 936.00 | | | 68 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
YT Sous‐traitance | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 513.00 | | | 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 107.00 | | | 236 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 670.00 | | | 391 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |