| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 827.00 | 347.00 | 480.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 249.00 | | 226 249.00 | 226 249.00 |
BZ Autres créances | 61 519.00 | | 61 519.00 | 61 519.00 |
CF Disponibilités | 2 550 066.00 | | 2 550 066.00 | 2 550 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 021.00 | | 2 838 021.00 | 2 838 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 848.00 | 347.00 | 2 838 501.00 | 2 838 848.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 694.00 | 23 987.00 | | 24 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 256.00 | 218 207.00 | | 262 256.00 |
DL TOTAL (I) | 330 951.00 | 286 194.00 | | 330 951.00 |
DP Provisions pour risques | 18 971.00 | 367.00 | | 18 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 971.00 | 367.00 | | 18 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 154.00 | 14 727.00 | | 5 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 864.00 | 37 369.00 | | 20 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 167.00 | 175 240.00 | | 123 167.00 |
EA Autres dettes | 2 339 395.00 | 2 315 540.00 | | 2 339 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 579.00 | 2 542 876.00 | | 2 488 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 501.00 | 2 829 438.00 | | 2 838 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 579.00 | | | 2 488 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 873.00 | | 1 175 873.00 | 1 175 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 873.00 | | 1 175 873.00 | 1 175 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 971.00 | |
GE Autres charges | | | 33 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 989.00 | 96 835.00 | | 101 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 441.00 | 1 346 335.00 | | 1 191 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 185.00 | 1 128 128.00 | | 929 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 256.00 | 218 207.00 | | 262 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827.00 | | | 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | | | 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262.00 | 85.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | 85.00 | | 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367.00 | 18 971.00 | 367.00 | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | 18 971.00 | 367.00 | 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339 395.00 | 2 339 395.00 | | 2 339 395.00 |
UX Autres créances clients | 226 249.00 | 226 249.00 | | 226 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VB T. V. A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VI Groupe et associés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 955.00 | 287 955.00 | | 287 955.00 |
VW T.V.A. | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 579.00 | 2 488 579.00 | | 2 488 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 972.00 | | | 223 972.00 |
ST Autres comptes | 63 893.00 | | | 63 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
YT Sous‐traitance | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 710.00 | | | 229 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 816.00 | | | 73 816.00 |
ZE Dividendes | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 491.00 | | | 373 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |