| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 788.00 | | 107 788.00 | 107 788.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 409.00 | 314 973.00 | 42 437.00 | 357 409.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 227.00 | 314 973.00 | 173 254.00 | 488 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
072 Créances – Autres | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
084 Disponibilités | 239 152.00 | | 239 152.00 | 239 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 391.00 | | 296 391.00 | 296 391.00 |
110 Total général Actif | 784 618.00 | 314 973.00 | 469 646.00 | 784 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 188 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 059.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 322.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 204.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 46 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 027.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 792 123.00 | | | 792 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
230 Autres produits | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 815 921.00 | | | 815 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 234.00 | | | 307 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 513.00 | | | -13 513.00 |
242 Autres charges externes. | 121 794.00 | | | 121 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 344.00 | | | 285 344.00 |
252 Charges sociales | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
262 Autres charges | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 814 929.00 | | | 814 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 993.00 | | | 993.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 912.00 | | | 912.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 201.00 | | | 478 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 678.00 | | | 93 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |