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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 788.00 | | 107 788.00 | 107 788.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 418 884.00 | 383 956.00 | 34 928.00 | 418 884.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 702.00 | 383 956.00 | 165 746.00 | 549 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
072 Créances – Autres | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
084 Disponibilités | 244 965.00 | | 244 965.00 | 244 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 869.00 | | 269 869.00 | 269 869.00 |
110 Total général Actif | 819 571.00 | 383 956.00 | 435 615.00 | 819 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 188 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 272.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 322.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 421.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 46 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 685 378.00 | | | 685 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33.00 | | | 33.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
230 Autres produits | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 743.00 | | | 737 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 804.00 | | | 257 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 488.00 | | | 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 239.00 | | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 107 059.00 | | | 107 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 620.00 | | | 267 620.00 |
252 Charges sociales | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
262 Autres charges | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 707 345.00 | | | 707 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 899.00 | | | 529 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 553.00 | | | 87 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |