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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 438 899.00 | 21 250.00 | 417 649.00 | 438 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 091.00 | | 126 091.00 | 126 091.00 |
BZ Autres créances | 120 408.00 | | 120 408.00 | 120 408.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 498.00 | | 246 498.00 | 246 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 398.00 | 21 250.00 | 664 148.00 | 685 398.00 |
CU Autres participations | 438 899.00 | 21 250.00 | 417 649.00 | 438 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 248 025.00 | 177 247.00 | | 248 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 918.00 | 70 778.00 | | 27 918.00 |
DL TOTAL (I) | 297 943.00 | 270 025.00 | | 297 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 427.00 | 38 230.00 | | 23 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 161.00 | 160 513.00 | | 193 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 056.00 | 22 828.00 | | 15 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 311.00 | 96 283.00 | | 54 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 204.00 | 398 104.00 | | 366 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 148.00 | 668 129.00 | | 664 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 244.00 | | 326 244.00 | 326 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 244.00 | | 326 244.00 | 326 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 136.00 | 2 265.00 | | 2 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | 2 265.00 | | 2 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 666.00 | 57 666.00 | | 34 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | 57 000.00 | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 499.00 | -54 735.00 | | -31 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | 20 077.00 | | 7 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 749.00 | 485 345.00 | | 342 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 831.00 | 414 567.00 | | 314 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 918.00 | 70 778.00 | | 27 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 899.00 | | | 438 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 899.00 | | | 438 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 250.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 091.00 | | | 126 091.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VC Groupe et associés | 114 039.00 | | | 114 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 171.00 | 15 691.00 | 3 479.00 | 19 171.00 |
VI Groupe et associés | 193 161.00 | 193 161.00 | | 193 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 498.00 | 246 498.00 | | 246 498.00 |
VW T.V.A. | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 204.00 | 362 725.00 | 3 479.00 | 366 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |