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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 408 899.00 | 21 250.00 | 387 649.00 | 408 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 082.00 | | 185 082.00 | 185 082.00 |
BZ Autres créances | 186 362.00 | | 186 362.00 | 186 362.00 |
CF Disponibilités | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 162.00 | | 373 162.00 | 373 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 061.00 | 21 250.00 | 760 811.00 | 782 061.00 |
CU Autres participations | 408 899.00 | 21 250.00 | 387 649.00 | 408 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040.00 | 20 000.00 | | 10 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 248 025.00 | | |
DH Report à nouveau | -290 097.00 | | | -290 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 343.00 | 27 918.00 | | 47 343.00 |
DL TOTAL (I) | -230 713.00 | 297 943.00 | | -230 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 479.00 | 23 427.00 | | 591 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 287.00 | 193 161.00 | | 201 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 440.00 | 15 056.00 | | 38 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 068.00 | 54 311.00 | | 80 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 524.00 | 366 204.00 | | 991 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 811.00 | 664 148.00 | | 760 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 591.00 | 366 204.00 | | 507 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 256.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 201 287.00 | | | 201 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 273 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 048.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 2 136.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 2 501.00 | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 34 666.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 019.00 | 34 000.00 | | 30 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 981.00 | -31 499.00 | | 30 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 7 909.00 | | 3 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 206.00 | 342 749.00 | | 348 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 862.00 | 314 831.00 | | 300 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 343.00 | 27 918.00 | | 47 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 899.00 | | | 438 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 408 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 408 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 899.00 | | | 438 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 287.00 | 201 287.00 | | 201 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 082.00 | 185 082.00 | | 185 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 479.00 | 83 888.00 | 333 486.00 | 591 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VP Divers | 186 362.00 | 186 362.00 | | 186 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 068.00 | 80 068.00 | | 80 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 444.00 | 371 444.00 | | 371 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 524.00 | 483 933.00 | 333 486.00 | 991 524.00 |