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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 3.00 | 4 291.00 | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 229 920.00 | | 229 920.00 | 229 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 858.00 | 199 131.00 | 1 726.00 | 200 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 954.00 | 90 416.00 | 7 537.00 | 97 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 337.00 | 1 636 870.00 | 484 466.00 | 2 121 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
BF Prêts | 147 122.00 | | 147 122.00 | 147 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 329.00 | | 250 329.00 | 250 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 426.00 | 1 938 423.00 | 1 245 002.00 | 3 183 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 577.00 | 30 462.00 | 2 361 115.00 | 2 391 577.00 |
BZ Autres créances | 896 594.00 | 48 790.00 | 847 804.00 | 896 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
CF Disponibilités | 344 781.00 | | 344 781.00 | 344 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 818.00 | 79 252.00 | 3 635 566.00 | 3 714 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 244.00 | 2 017 675.00 | 4 880 569.00 | 6 898 244.00 |
CU Autres participations | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 090.00 | 10 040.00 | | 650 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 022.00 | | | 83 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 2 000.00 | | 1 999.00 |
DH Report à nouveau | -242 753.00 | -290 097.00 | | -242 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 559.00 | 47 343.00 | | -48 559.00 |
DL TOTAL (I) | 443 799.00 | -230 713.00 | | 443 799.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 809.00 | 591 479.00 | | 146 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 644.00 | 201 287.00 | | 1 505 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 969.00 | 38 440.00 | | 1 464 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 602.00 | 80 068.00 | | 1 066 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 250.00 | | |
EA Autres dettes | 195 502.00 | 24 000.00 | | 195 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 386 769.00 | 991 524.00 | | 4 386 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 569.00 | 760 811.00 | | 4 880 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 358 365.00 | 507 591.00 | | 4 358 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 899.00 | | 3 181 922.00 | 408 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407 400.00 | 517 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 400.00 | 3 183 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 219 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 219 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 899.00 | | 515 560.00 | 408 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 938 420.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 199 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 727 285.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 969.00 | 1 464 969.00 | | 1 464 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 503.00 | 195 503.00 | | 195 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
UP Prêts | 147 122.00 | | 147 122.00 | 147 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 330.00 | | 250 330.00 | 250 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 577.00 | 2 391 577.00 | | 2 391 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 109.00 | 93 705.00 | 26 684.00 | 122 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 644.00 | 1 505 644.00 | | 1 505 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 109.00 | | | 122 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 479.00 | | | 591 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066 602.00 | 1 066 602.00 | | 1 066 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 594.00 | 896 594.00 | | 896 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704 667.00 | 3 307 215.00 | 397 452.00 | 3 704 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386 770.00 | 4 358 366.00 | 26 684.00 | 4 386 770.00 |