| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 511.00 | 243 230.00 | 7 280.00 | 250 511.00 |
AH Fonds commercial | 476 209.00 | | 476 209.00 | 476 209.00 |
AN Terrains | 105 672.00 | | 105 672.00 | 105 672.00 |
AP Constructions | 544 216.00 | 317 539.00 | 226 677.00 | 544 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 589.00 | 126 249.00 | 47 339.00 | 173 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066 571.00 | 2 540 152.00 | 526 418.00 | 3 066 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 895.00 | | 424 895.00 | 424 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
BF Prêts | 230 800.00 | | 230 800.00 | 230 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 527.00 | | 62 527.00 | 62 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 383 849.00 | 3 239 172.00 | 2 144 677.00 | 5 383 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 313.00 | 16 339.00 | 2 215 974.00 | 2 232 313.00 |
BZ Autres créances | 545 916.00 | | 545 916.00 | 545 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
CF Disponibilités | 1 339 000.00 | | 1 339 000.00 | 1 339 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 322.00 | 16 339.00 | 4 184 983.00 | 4 201 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 585 172.00 | 3 255 511.00 | 6 329 660.00 | 9 585 172.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 090.00 | | | 650 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667 801.00 | | | 667 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DH Report à nouveau | -291 312.00 | | | -291 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 556.00 | | | -1 022 556.00 |
DL TOTAL (I) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
DP Provisions pour risques | 213 805.00 | | | 213 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 805.00 | | | 213 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 383.00 | | | 2 125 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 846.00 | | | 1 449 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 278.00 | | | 1 395 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 071.00 | | | 1 059 071.00 |
EA Autres dettes | 73 010.00 | | | 73 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 109 832.00 | | | 6 109 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 329 660.00 | | | 6 329 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 958 662.00 | | | 5 958 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | | | 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 698.00 | | 98 698.00 | 98 698.00 |
FG Production vendue services | 12 559 932.00 | 4 834.00 | 12 564 766.00 | 12 559 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 658 630.00 | 4 834.00 | 12 663 464.00 | 12 658 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 905 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 382 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 138 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 805.00 | |
GE Autres charges | | | 78 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 817 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -912 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -931 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 244.00 | | | 121 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 901.00 | | | -90 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 944 457.00 | | | 12 944 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 967 013.00 | | | 13 967 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 022 556.00 | | | -1 022 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 288.00 | | | 262 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 426.00 | | 2 880 916.00 | 3 183 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562 909.00 | 750 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680 492.00 | 5 383 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 582.00 | 3 894 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 074.00 | | 291 646.00 | 435 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 292.00 | | 1 792 675.00 | 2 219 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 061.00 | | 796 595.00 | 517 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 423.00 | 1 376 454.00 | 75 705.00 | 1 938 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 136.00 | 44 095.00 | | 199 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 288.00 | 1 332 359.00 | 75 705.00 | 1 727 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 213 806.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 213 806.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 806.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 036.00 | 19 949.00 | 15 088.00 | 35 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 279.00 | 1 395 279.00 | | 1 395 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059 072.00 | 1 059 072.00 | | 1 059 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 820.00 | 1 487 820.00 | | 1 487 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 424 895.00 | 424 895.00 | | 424 895.00 |
UP Prêts | 230 801.00 | 1 580.00 | 229 221.00 | 230 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 528.00 | 19 243.00 | 43 284.00 | 62 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 314.00 | 2 212 898.00 | 19 416.00 | 2 232 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124 574.00 | 1 988 491.00 | 136 083.00 | 2 124 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 378.00 | | | 119 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 917.00 | 545 917.00 | | 545 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 611.00 | 3 228 690.00 | 291 920.00 | 3 520 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109 832.00 | 5 958 662.00 | 151 170.00 | 6 109 832.00 |