| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 112.00 | 30 613.00 | 499.00 | 31 112.00 |
AH Fonds commercial | 537 449.00 | | 537 449.00 | 537 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 947.00 | 15 076.00 | 18 871.00 | 33 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 572.00 | 33 734.00 | 158 838.00 | 192 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 625.00 | 81 412.00 | 719 212.00 | 800 625.00 |
BP En cours de production de services | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 684.00 | 15 462.00 | 278 222.00 | 293 684.00 |
BZ Autres créances | 220 323.00 | | 220 323.00 | 220 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CF Disponibilités | 286 291.00 | | 286 291.00 | 286 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 161.00 | 15 462.00 | 859 699.00 | 875 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 786.00 | 96 874.00 | 1 578 912.00 | 1 675 786.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 250 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 8 256.00 | 9 206.00 | | 8 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 186.00 | 109 050.00 | | 117 186.00 |
DL TOTAL (I) | 845 443.00 | 888 257.00 | | 845 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 438.00 | 113 414.00 | | 255 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 038.00 | 187 620.00 | | 146 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 217.00 | 76 332.00 | | 21 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 485.00 | 281 103.00 | | 310 485.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 469.00 | 661 070.00 | | 733 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 912.00 | 1 549 327.00 | | 1 578 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 584.00 | 562 572.00 | | 529 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 23.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 197 712.00 | | 1 197 712.00 | 1 197 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 712.00 | | 1 197 712.00 | 1 197 712.00 |
FM Production stockée | | | -16 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 28 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 019.00 | 5 056.00 | | 13 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 565.00 | 93 589.00 | | 64 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 400.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 400.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 35.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 35.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | 1 365.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 292.00 | 35 132.00 | | 35 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 009.00 | 1 060 035.00 | | 1 197 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 824.00 | 950 985.00 | | 1 079 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 186.00 | 109 050.00 | | 117 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 830.00 | 1 915.00 | | 3 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 290.00 | | 29 150.00 | 793 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 816.00 | 800 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 718.00 | 570 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 099.00 | 226 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 267.00 | | | 579 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 983.00 | | 28 635.00 | 210 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | 515.00 | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 122.00 | 26 106.00 | 21 816.00 | 77 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 475.00 | 2 844.00 | 8 718.00 | 38 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 647.00 | 23 262.00 | 13 099.00 | 38 647.00 |