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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 489.00 | 26 000.00 | 5 489.00 | 31 489.00 |
AH Fonds commercial | 537 449.00 | | 537 449.00 | 537 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | 3 025.00 | 564.00 | 3 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 668.00 | 40 130.00 | 15 539.00 | 55 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 523.00 | 117 119.00 | 147 404.00 | 264 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 274.00 | 186 273.00 | 710 001.00 | 896 274.00 |
BP En cours de production de services | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 800.00 | 16 718.00 | 242 082.00 | 258 800.00 |
BZ Autres créances | 78 656.00 | | 78 656.00 | 78 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 142.00 | 1 062.00 | 29 080.00 | 30 142.00 |
CF Disponibilités | 181 078.00 | | 181 078.00 | 181 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 766.00 | 17 780.00 | 564 986.00 | 582 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 039.00 | 204 053.00 | 1 274 986.00 | 1 479 039.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 299.00 | 3 623.00 | | 8 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 599.00 | 184 676.00 | | 136 599.00 |
DL TOTAL (I) | 929 898.00 | 973 299.00 | | 929 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 081.00 | 167 049.00 | | 112 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 10 512.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 229.00 | 37 028.00 | | 59 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 695.00 | 171 885.00 | | 167 695.00 |
EA Autres dettes | 5 753.00 | 2 640.00 | | 5 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 088.00 | 389 115.00 | | 345 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 986.00 | 1 362 414.00 | | 1 274 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 331.00 | 278 054.00 | | 289 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 673.00 | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 103.00 | | 21 388.00 | 880 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 217.00 | 896 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 217.00 | 320 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 073.00 | | 4 454.00 | 568 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 475.00 | | 16 933.00 | 308 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 009.00 | 35 481.00 | 5 217.00 | 156 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 714.00 | 2 310.00 | | 26 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 295.00 | 33 171.00 | 5 217.00 | 129 295.00 |