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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 395.00 | 22 674.00 | 3 721.00 | 26 395.00 |
AH Fonds commercial | 537 449.00 | | 537 449.00 | 537 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 382.00 | 26 210.00 | 19 172.00 | 45 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 572.00 | 70 052.00 | 165 521.00 | 235 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 962.00 | 120 925.00 | 732 037.00 | 852 962.00 |
BP En cours de production de services | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 921.00 | 16 448.00 | 311 473.00 | 327 921.00 |
BZ Autres créances | 161 995.00 | | 161 995.00 | 161 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 142.00 | 1 490.00 | 28 652.00 | 30 142.00 |
CF Disponibilités | 170 954.00 | | 170 954.00 | 170 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 551.00 | 17 938.00 | 721 613.00 | 739 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 513.00 | 138 863.00 | 1 453 650.00 | 1 592 513.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 600.00 | 5 442.00 | | 3 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 023.00 | 193 159.00 | | 200 023.00 |
DL TOTAL (I) | 988 623.00 | 968 601.00 | | 988 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 678.00 | 207 759.00 | | 153 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 512.00 | 104 334.00 | | 62 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 955.00 | 41 361.00 | | 70 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 497.00 | 184 095.00 | | 172 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 7 029.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 027.00 | 544 577.00 | | 465 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 650.00 | 1 513 178.00 | | 1 453 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 444.00 | 391 748.00 | | 359 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | 183.00 | | 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
FG Production vendue services | 1 493 445.00 | | 1 493 445.00 | 1 493 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 445.00 | | 1 575 445.00 | 1 575 445.00 |
FM Production stockée | | | -14 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 297.00 | 7 024.00 | | 84 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 541.00 | 50 707.00 | | 68 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | 30 476.00 | | 1 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 932.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 425.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 31 723.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 656.00 | -1 247.00 | | 1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 547.00 | 61 558.00 | | 74 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 966.00 | 1 400 882.00 | | 1 650 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 943.00 | 1 207 723.00 | | 1 450 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 023.00 | 193 159.00 | | 200 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 491.00 | 21 412.00 | | 21 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 990.00 | | 54 148.00 | 802 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 177.00 | 852 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830.00 | 565 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 347.00 | 283 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 439.00 | | 3 224.00 | 563 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 996.00 | | 50 924.00 | 235 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 656.00 | 28 445.00 | 4 177.00 | 96 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 506.00 | 987.00 | 830.00 | 24 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 151.00 | 27 458.00 | 3 347.00 | 72 151.00 |