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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 035.00 | 24 223.00 | 2 812.00 | 27 035.00 |
AH Fonds commercial | 537 449.00 | | 537 449.00 | 537 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | 2 491.00 | 1 098.00 | 3 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 329.00 | 33 122.00 | 14 207.00 | 47 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 146.00 | 96 173.00 | 164 973.00 | 261 146.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 103.00 | 156 009.00 | 724 094.00 | 880 103.00 |
BP En cours de production de services | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 620.00 | 16 718.00 | 312 902.00 | 329 620.00 |
BZ Autres créances | 107 006.00 | | 107 006.00 | 107 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 142.00 | 1 997.00 | 28 145.00 | 30 142.00 |
CF Disponibilités | 155 830.00 | | 155 830.00 | 155 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 035.00 | 18 715.00 | 638 320.00 | 657 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 138.00 | 174 724.00 | 1 362 414.00 | 1 537 138.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 623.00 | 3 600.00 | | 3 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 676.00 | 200 023.00 | | 184 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2.00 | | |
DL TOTAL (I) | 973 299.00 | 988 623.00 | | 973 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 049.00 | 153 678.00 | | 167 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 512.00 | 62 512.00 | | 10 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 028.00 | 70 955.00 | | 37 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 885.00 | 172 497.00 | | 171 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 710.00 | | |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 1 674.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 115.00 | 465 027.00 | | 389 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 414.00 | 1 453 650.00 | | 1 362 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 054.00 | 359 444.00 | | 278 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | 807.00 | | 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
FG Production vendue services | 1 472 765.00 | 700.00 | 1 473 465.00 | 1 472 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 702.00 | 700.00 | 1 524 402.00 | 1 523 702.00 |
FM Production stockée | | | 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 967.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 35 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 307.00 | 84 297.00 | | 78 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 539.00 | 68 541.00 | | 54 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 40.00 | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 127.00 | 1 690.00 | | 2 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127.00 | 1 690.00 | | 2 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129.00 | 34.00 | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | 34.00 | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 1 656.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 163.00 | 74 547.00 | | 67 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 403.00 | 1 650 966.00 | | 1 607 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 727.00 | 1 450 943.00 | | 1 422 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 676.00 | 200 023.00 | | 184 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 387.00 | 21 491.00 | | 28 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 962.00 | | 29 760.00 | 852 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620.00 | 880 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | 308 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 833.00 | | 2 240.00 | 565 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 574.00 | | 27 520.00 | 283 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 925.00 | 35 084.00 | | 120 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 663.00 | 2 051.00 | | 24 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 262.00 | 33 032.00 | | 96 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 448.00 | 930.00 | 660.00 | 16 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 490.00 | 507.00 | | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 938.00 | 1 437.00 | 660.00 | 17 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 938.00 | 1 437.00 | 660.00 | 17 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | 660.00 | |
UG ‐ Financières | | 507.00 | | |