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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 468.00 | | 71 468.00 | 71 468.00 |
AP Constructions | 2 915 865.00 | 1 824 252.00 | 1 091 612.00 | 2 915 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 442.00 | 512 097.00 | 43 344.00 | 555 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 296.00 | 67 986.00 | 94 310.00 | 162 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 918.00 | 2 404 336.00 | 1 337 582.00 | 3 741 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 264.00 | | 492 264.00 | 492 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
BZ Autres créances | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 428.00 | | 408 428.00 | 408 428.00 |
CF Disponibilités | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 831.00 | | 986 831.00 | 986 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 749.00 | 2 404 336.00 | 2 324 413.00 | 4 728 749.00 |
CU Autres participations | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 802.00 | | | 145 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 288.00 | | | 1 025 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 374.00 | | | 1 268 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 032.00 | | | 946 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 040.00 | | | 1 056 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 413.00 | | | 2 324 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 546.00 | | | 187 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 190.00 | | 1 631 190.00 | 1 631 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 190.00 | | 1 631 190.00 | 1 631 190.00 |
FM Production stockée | | | 13 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 357.00 | | | -5 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 264.00 | | | 1 699 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 057.00 | | | 1 655 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746 223.00 | | 69 988.00 | 3 746 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 806.00 | 36 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 294.00 | 3 741 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 487.00 | 3 705 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699 138.00 | | 63 419.00 | 3 699 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 085.00 | | 6 569.00 | 47 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 887.00 | 151 765.00 | 38 317.00 | 2 290 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 887.00 | 151 765.00 | 38 317.00 | 2 290 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 032.00 | 77 539.00 | 299 546.00 | 946 032.00 |
VI Groupe et associés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 060.00 | | | 275 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
VW T.V.A. | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 040.00 | 187 546.00 | 299 546.00 | 1 056 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
ST Autres comptes | 139 489.00 | | | 139 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 235.00 | | | 170 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 642.00 | | | 135 642.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 682.00 | | | 249 682.00 |