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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AN Terrains | 71 468.00 | | 71 468.00 | 71 468.00 |
AP Constructions | 2 979 555.00 | 2 331 763.00 | 647 792.00 | 2 979 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 617.00 | 671 548.00 | 271 070.00 | 942 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 896.00 | 79 882.00 | 96 014.00 | 175 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 426.00 | | 89 426.00 | 89 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 262 683.00 | 3 086 913.00 | 1 175 770.00 | 4 262 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 402.00 | | 540 402.00 | 540 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
BZ Autres créances | 370 125.00 | | 370 125.00 | 370 125.00 |
CF Disponibilités | 112 442.00 | | 112 442.00 | 112 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 952.00 | | 1 064 952.00 | 1 064 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 635.00 | 3 086 913.00 | 2 240 722.00 | 5 327 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 376.00 | 803 376.00 | | 803 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 338.00 | 77 375.00 | | 80 338.00 |
DH Report à nouveau | 172 014.00 | 344 321.00 | | 172 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 820.00 | 30 656.00 | | 18 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 125.00 | 28 540.00 | | 27 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 679.00 | 1 284 274.00 | | 1 101 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 954.00 | 978 881.00 | | 905 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 373.00 | 4 749.00 | | 11 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 982.00 | 84 002.00 | | 155 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 886.00 | 24 705.00 | | 26 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 760.00 | | |
EA Autres dettes | 38 848.00 | 43 786.00 | | 38 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 043.00 | 1 168 885.00 | | 1 139 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 722.00 | 2 453 158.00 | | 2 240 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 410.00 | 313 359.00 | | 408 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 712.00 | | 1 815 712.00 | 1 815 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 712.00 | | 1 815 712.00 | 1 815 712.00 |
FM Production stockée | | | -36 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 674.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 735.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 921.00 | 58 961.00 | | 40 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 469.00 | 34 815.00 | | 22 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 471.00 | 34 818.00 | | 22 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 057.00 | 30 039.00 | | 26 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 058.00 | 30 039.00 | | 26 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 587.00 | 4 779.00 | | -3 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 5 410.00 | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 563.00 | 1 812 581.00 | | 1 961 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 743.00 | 1 781 925.00 | | 1 942 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 820.00 | 30 656.00 | | 18 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 852.00 | 2 524.00 | | 1 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 251 340.00 | | 74 859.00 | 4 251 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 517.00 | 4 262 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 517.00 | 4 169 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158 194.00 | | 74 859.00 | 4 158 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 426.00 | | | 89 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934 891.00 | 189 482.00 | 37 460.00 | 2 934 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931 171.00 | 189 482.00 | 37 460.00 | 2 931 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 223.00 | 10 407.00 | | 13 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 976.00 | 11 615.00 | | 10 976.00 |
ST Autres comptes | 146 347.00 | 134 158.00 | | 146 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 504.00 | 14 205.00 | | 12 504.00 |
YT Sous‐traitance | 95 449.00 | 83 612.00 | | 95 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 223.00 | 10 407.00 | | 13 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 789.00 | | | 145 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 692.00 | | | 162 692.00 |
ZE Dividendes | 2 110 000.00 | | | 2 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 276.00 | 243 590.00 | | 265 276.00 |