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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 1 717.00 | 2 003.00 | 3 720.00 |
AN Terrains | 71 468.00 | | 71 468.00 | 71 468.00 |
AP Constructions | 2 954 422.00 | 2 007 062.00 | 947 360.00 | 2 954 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 576.00 | 553 692.00 | 68 884.00 | 622 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 914.00 | 69 428.00 | 96 486.00 | 165 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860 025.00 | 2 631 899.00 | 1 228 126.00 | 3 860 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 726.00 | | 663 726.00 | 663 726.00 |
BP En cours de production de services | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
BZ Autres créances | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 371.00 | | 415 371.00 | 415 371.00 |
CF Disponibilités | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 630.00 | | 1 249 630.00 | 1 249 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 655.00 | 2 631 899.00 | 2 477 757.00 | 5 109 655.00 |
CU Autres participations | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 802.00 | | | 145 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 598.00 | | | 1 074 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 968.00 | | | -1 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 803.00 | | | 1 265 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 434.00 | | | 1 031 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 607.00 | | | 128 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 954.00 | | | 1 211 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 757.00 | | | 2 477 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 278.00 | | | 386 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 162.00 | | 1 598 162.00 | 1 598 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 162.00 | | 1 598 162.00 | 1 598 162.00 |
FM Production stockée | | | 33 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 934.00 | | | 58 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 751.00 | | | 79 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 558.00 | | | 96 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 646.00 | | | 74 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 699.00 | | | 1 768 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 668.00 | | | 1 770 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 968.00 | | | -1 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 795.00 | | | 76 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 859.00 | | 132 919.00 | 3 788 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 41 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 753.00 | 3 860 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 296.00 | 3 814 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 671.00 | | 132 004.00 | 3 743 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 468.00 | | 915.00 | 41 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 639.00 | 164 384.00 | 46 125.00 | 2 513 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | 930.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 852.00 | 163 454.00 | 46 125.00 | 2 512 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 607.00 | 128 607.00 | | 128 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UX Autres créances clients | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 434.00 | 205 757.00 | 337 944.00 | 1 031 434.00 |
VI Groupe et associés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 010.00 | | | 138 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 780.00 | 105 780.00 | | 105 780.00 |
VW T.V.A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 954.00 | 386 278.00 | 337 944.00 | 1 211 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
ST Autres comptes | 232 063.00 | | | 232 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 224 587.00 | | | 224 587.00 |
YT Sous‐traitance | 77 178.00 | | | 77 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 958.00 | | | 184 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 793.00 | | | 164 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 362.00 | | | 350 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |