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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 787.00 | 2 933.00 | 3 720.00 |
AN Terrains | 71 468.00 | | 71 468.00 | 71 468.00 |
AP Constructions | 2 921 955.00 | 1 914 913.00 | 1 007 042.00 | 2 921 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 102.00 | 527 554.00 | 54 548.00 | 582 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 146.00 | 70 385.00 | 97 761.00 | 168 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 859.00 | 2 513 639.00 | 1 275 220.00 | 3 788 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 579.00 | | 529 579.00 | 529 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 996.00 | | 65 996.00 | 65 996.00 |
BZ Autres créances | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 428.00 | | 408 428.00 | 408 428.00 |
CF Disponibilités | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 098.00 | | 1 098 098.00 | 1 098 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 957.00 | 2 513 639.00 | 2 373 318.00 | 4 886 957.00 |
CU Autres participations | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 802.00 | | | 145 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 495.00 | | | 1 069 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 624.00 | | | 1 270 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 164.00 | | | 954 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 029.00 | | | 103 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 694.00 | | | 1 102 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 318.00 | | | 2 373 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 722.00 | | | 312 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 367.00 | | 1 755 367.00 | 1 755 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 367.00 | | 1 755 367.00 | 1 755 367.00 |
FM Production stockée | | | 54 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 142.00 | | | 1 852 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 038.00 | | | 1 847 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 918.00 | | 105 206.00 | 3 741 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 264.00 | 3 788 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 264.00 | 3 743 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 705 070.00 | | 96 865.00 | 3 705 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 847.00 | | 4 621.00 | 36 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 336.00 | 152 219.00 | 42 915.00 | 2 404 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404 336.00 | 151 431.00 | 42 915.00 | 2 404 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 029.00 | 103 029.00 | | 103 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
UX Autres créances clients | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
VB T. V. A. | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 164.00 | 164 193.00 | 283 781.00 | 954 164.00 |
VI Groupe et associés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 771.00 | | | 76 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 321.00 | 105 321.00 | | 105 321.00 |
VW T.V.A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 694.00 | 312 722.00 | 283 781.00 | 1 102 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
ST Autres comptes | 168 603.00 | | | 168 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YT Sous‐traitance | 77 957.00 | | | 77 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 587.00 | | | 183 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 154.00 | | | 160 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 835.00 | | | 297 835.00 |