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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 560.00 | 12 004.00 | 58 556.00 | 70 560.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 519.00 | 81 199.00 | 7 320.00 | 88 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 825.00 | 102 629.00 | 131 196.00 | 233 825.00 |
BP En cours de production de services | 54 673.00 | | 54 673.00 | 54 673.00 |
BT Marchandises | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 881.00 | | 63 881.00 | 63 881.00 |
BZ Autres créances | 211 592.00 | | 211 592.00 | 211 592.00 |
CF Disponibilités | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 428.00 | | 348 428.00 | 348 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 253.00 | 102 629.00 | 479 624.00 | 582 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 88 594.00 | | | 88 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
DL TOTAL (I) | 109 825.00 | | | 109 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 585.00 | | | 217 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 411.00 | | | 84 411.00 |
EA Autres dettes | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 800.00 | | | 369 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 624.00 | | | 479 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 364.00 | | | 345 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 136.00 | | 655 136.00 | 655 136.00 |
FD Production vendue biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 517 735.00 | | 517 735.00 | 517 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 871.00 | | 1 178 871.00 | 1 178 871.00 |
FM Production stockée | | | 37 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 279.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 549.00 | | | -22 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 110.00 | | | 1 241 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 263.00 | | | 1 228 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 010.00 | | 4 816.00 | 229 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 234.00 | | 752.00 | 139 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 455.00 | | 4 064.00 | 84 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 350.00 | 9 279.00 | | 93 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 221.00 | 209.00 | | 21 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 129.00 | 9 070.00 | | 72 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 585.00 | 217 585.00 | | 217 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 63 881.00 | | | 63 881.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 77 793.00 | | | 77 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 343.00 | 33 907.00 | 24 436.00 | 58 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 470.00 | | | 113 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 995.00 | 286 995.00 | | 286 995.00 |
VW T.V.A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 800.00 | 345 364.00 | 24 436.00 | 369 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 140.00 | | | 123 140.00 |
ST Autres comptes | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
YT Sous‐traitance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 742.00 | | | 240 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 959.00 | | | 179 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 262.00 | | | 228 262.00 |