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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 127.00 | 12 592.00 | 58 535.00 | 71 127.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 788.00 | 89 844.00 | 5 944.00 | 95 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 482.00 | 111 862.00 | 125 620.00 | 237 482.00 |
BP En cours de production de services | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
BT Marchandises | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 646.00 | | 145 646.00 | 145 646.00 |
BZ Autres créances | 288 711.00 | | 288 711.00 | 288 711.00 |
CF Disponibilités | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 428.00 | | 504 428.00 | 504 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 910.00 | 111 862.00 | 630 048.00 | 741 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 116 589.00 | | | 116 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
DL TOTAL (I) | 150 279.00 | | | 150 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 651.00 | | | 283 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 043.00 | | | 106 043.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 769.00 | | | 479 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 048.00 | | | 630 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 769.00 | | | 479 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 353.00 | | 834 353.00 | 834 353.00 |
FG Production vendue services | 583 485.00 | | 583 485.00 | 583 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 838.00 | | 1 417 838.00 | 1 417 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 052.00 | | | 1 504 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 746.00 | | | 1 478 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 058.00 | | 5 424.00 | 232 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 986.00 | | 567.00 | 139 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 931.00 | | 4 857.00 | 90 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 546.00 | 4 316.00 | | 107 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 680.00 | 337.00 | | 21 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 865.00 | 3 979.00 | | 85 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 651.00 | 283 651.00 | | 283 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 145 646.00 | 145 646.00 | | 145 646.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 113 050.00 | 113 050.00 | | 113 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 317.00 | 175 317.00 | | 175 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 277.00 | 440 277.00 | | 440 277.00 |
VW T.V.A. | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 769.00 | 479 769.00 | | 479 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 990.00 | | | 110 990.00 |
ST Autres comptes | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 976.00 | | | 60 976.00 |
YT Sous‐traitance | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 546.00 | | | 267 546.00 |